Kommunstyrelsen — 17 april 2026

0 § lfö r v a ltn in g m- n k r 1 2 4 - 7 1 9 6 1 4 - 8 4 13 april 2026 Finansiella risker Finansiella risker inom kommunen och kommunkoncernen ska hanteras i linje med riktlinjer fastställda av kommunfullmäktige. Internbanken ska även följa den finansinstruktion som fastställts av kommunstyrelsen. Per den 31 mars 2026 har inga avvikelser rapporterats. 1 DSCR (Debt Service Coverage Ratio) är ett mått för skuldsättningsgrad baserat på bedömningar från den internationellt erkända kreditvärderingsbyrån Standard & Poor's (S&P). Detta mått visar kommunens förmåga att med hjälp av likvida medel, omsättningsbara tillgångar och kreditlöften täcka räntebetalningar och låneåterbetalningar under de kommande 12 månaderna. 9 FRL U R PRMp Kp in a n s ie r in g s r is k is k ik v id ite ts ris k p p lå n in g s ris k ä n te ris k la c e r in g s r is k is k a rk n a d s ris k i fin a n la c e rin g a r re d it- o c h rä n te ris k la c e rin g a r s ie lla i fin a n s ie lla B e s k r iv n in g R is k a tt in te k u n n a m ö ta b e ta ln in g a rn a O tillrä c k lig lik v id ite ts b e re d s k a p k a n le d a till b ris ta n d e b e ta ln in g s fö rm å g a o c h fö rs ä m ra t k re d itb e ty g R is k fö r s v å rig h e te r a tt ta n y a lå n e lle r re fin a n s ie ra b e fin tlig a lå n . R is k a tt e n rä n te u p p g å n g s n a b b t ö k a r rä n te k o s tn a d e n B e s k r iv n in g R is k fö r a tt v ä rd e t p å p la c e rin g a rn a p å v e rk a s n e g a tiv t a v m a rk n a d s rö re ls e r R is k fö r a tt fö rlo ra p la c e ra d e m e d e l H a n te r in g a v r is k L ik v id ite ts ris k e n s ä k ra s g e n o m a tt N o rrk ö p in g s k o m m u n h a r e n lik v id ite ts b e re d s k a p . I d e n in g å r e n lik v id ite ts re s e rv fö r a tt tä c k a lö p a n d e u tb e ta ln in g a r s o m få r u p p g å till h ö g s t 2 0 p ro c e n t a v b ru tto lå n e s k u ld e n . L ik v id ite ts k rite rie r frå n k re d itb e d ö m n in g s in s titu te t S & P G lo b a l R a tin g s (S & P ) s k a b e a k ta s . L ik v id ite ts b e re d s k a p e n fö r d e k o m m a n d e 1 2 m å n a d e rn a s k a u p p fy lla S & P :s k v a n tita tiv a 1 lik v id ite ts m å tt, D S C R , o c h m å s te a lltid ö v e rs tig a 1 2 0 p ro c e n t. U p p lå n in g s ris k h a n te ra s g e n o m a tt s p rid a fö rfa llo s tu k tu re n : M a x 5 0 p ro c e n t a v lå n e s to c k e n få r fö rfa lla in o m 1 2 m å n a d e r. M in s t 5 0 p ro c e n t a v lå n e s to c k e n s k a h a e n å te rs tå e n d e lö p tid p å 1 -2 0 å r. D e n g e n o m s n ittlig a å te rs tå e n d e lö p tid e n s k a lig g a in o m 2 -6 å r. U p p lå n in g s ris k h a n te ra s g e n o m a tt fö rd e la fin a n s ie rin g e n p å o lik a fin a n s ie rin g s k ä llo r. K o m m u n e n s fin a n s ie rin g s k a fö rd e la s p å fle ra m o tp a rte r fö r a tt s k a p a e n m å n g fa ld ig lå n e s tru k tu r o c h m in s k a b e ro e n d e t a v e n e n d a fin a n s ie rin g s k ä lla . F in a n s ie rin g e n frå n e n m o tp a rt få r h ö g s t u p p g å till 4 0 p ro c e n t a v b ru tto s k u ld e n , d o c k k a n fin a n s ie rin g frå n K o m m u n in v e s t u p p g å till 7 0 p ro c e n t a v b ru tto s k u ld e n . R ä n te ris k e n h a n te ra s g e n o m a tt rä n te o m s ä ttn in g s tillfä lle n a s p rid s ö v e r tre o lik a in te rv a ll. M in s t 2 0 p ro c e n t o c h h ö g s t 6 0 p ro c e n t s k a lig g a in o m 0 -1 2 m å n a d e r, m in s t 4 0 p ro c e n t o c h h ö g s t 8 0 p ro c e n t in o m 1 -1 0 å r o c h h ö g s t 1 5 p ro c e n t ö v e r 1 0 å r. G o d k ä n d a v e rk ty g , s å s o m rä n te d e riv a t, a n v ä n d s fö r a tt h a n te ra ris k e n m e d rä n to r i lå n . H a n te r in g a v r is k D iv e rs ifie ra d e p la c e rin g a r fö rd e la d e p å m å n g a tillg å n g s s la g , fle ra fin a n s ie lla m a rk n a d e r o c h a n p a s s n in g a v ris k b e ro e n d e p å n ä r p la c e ra d e m e d e l s k a fö rv a lta s . P la c e rin g a r s k e r i v ä rd e p a p p e r m e d h ö g k re d itra tin g o c h b e g rä n s n in g a v e x p o n e rin g m o t rä n te flu k tu a tio n e r. Likviditetsrisk Likviditetsrisken säkras genom att Norrköpings kommun har en likviditetsberedskap. Denna beredskap omfattar likvida medel på bankkonto, beviljad och outnyttjad checkkredit, övriga kreditlöften, samt finansiella placeringar som är tillgängliga inom fem dagar, inklusive likvidreserven. Likvidreserven förvaltas i likvidportföljen och är komplement till kontrakterade kreditfaciliteter, med en maximal gräns på 20 procent av bruttolåneskulden. Per balansdagen utgör kapitalet i likvidreserven 9,0 procent av kommunkoncernens bruttolåneskuld. För att säkerställa att likviditetsberedskapen är tillräcklig använder Norrköpings kommun ett skuldsättningsmått kallat DSCR (Debt Service Coverage Ratio), baserat på bedömningar från den internationellt erkända kreditvärderingsbyrån Standard & Poor's (S&P). Detta mått mäter förmågan att täcka de kommande 12 månaders räntebetalningar och amorteringar med hjälp av likviditetsberedskapen. Målet är att DSCR alltid ska vara över 120 procent vilket indikerar en god likviditetsberedskap. Internbanken genomför månatliga beräkningar av DSCR, och den har konsekvent överstigit 120 procent. Per den 31 mars 2026 uppgår likviditetsberedskapen till 8 710 miljoner kronor. Följande tabell visar kommunens likviditetssituation med specifikation över kontobalanser, outnyttjade lånelimiter och placeringar: Likviditetsberedskap 10 * Beräkningen av värdet i likviditetsberedskapen grundar sig på det lägsta av marknadsvärdet och anskaffningsvärdet för likvidportföljen, samt 50 % av marknadsvärdet för investeringsportföljen och långsiktig medelförvaltning. Dessa gränser bedöms som säkra eftersom portföljerna är uppdelade i ungefär lika delar räntebärande värdepapper och aktier. Upplåningsrisk Norrköpings kommun hanterar finansieringsrisken genom en spridd skuldförfallostruktur, diversifierade finansieringskällor och motparter och en stark kreditrating. Detta minskar beroendet av enskilda aktörer, ger flexibilitet och lägre räntekostnader, samt skapar en stabil grund för framtida lånebehov. Spridning av låneförfallostruktur för lån Finansiering från olika motparter och finansieringskällor *1 Certifikatlån är en typ finansiering där löptiden som kommunen använder sig av är vanligtvis mellan tre och fyra månader men som kan sträcka sig upp till ett år. *2 MTN (Medium Term Note) är en typ av finansiering där löptiden som kommunen använder sig av förfaller till återbetalning vanligtvis inom fem till tio år. *3 Lån avser lån från Kommuninvest, Europeiska investeringsbanken, bolagens placeringar samt checkräkningskredit. Kreditbedömning Norrköpings kommun har kreditbetyget AA+ från S&P, senast bekräftat 8 december 2025, vilket signalerar en stabil ekonomisk situation. Ett högt kreditbetyg stärker kommunens marknadsposition och gör den till en attraktiv motpart. 11 Ränterisk Marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar Finansiella risker har hanterats enligt fastställda riktlinjer under perioden, inga avvikelser finns att rapportera. Enligt riktlinjer för kapitalförvaltning gäller följande: Kapitalet ska placeras i väldiversifierade räntefonder där de ingående räntebärande värdepappren huvudsakligen har en kreditrating av BB eller högre (genomsnittlig kreditvärdighet på minst "investment grade"1). Ränterisken hanteras genom att likviditetsportföljen styrs mot ett index med en ränteduration på ett år, vilket begränsar portföljens exponering mot räntefluktuationer. Räntedurationen, som mäter portföljens känslighet för ränteförändringar, får maximalt uppgå till fem år för investeringsfonden, medan den är begränsad till 3,5 år för den långsiktiga medelsförvaltningen. Efterlevnad av riktlinjerna för kommunkoncernens kapitalförvaltning framgår i bilaga 1, bilaga 2 och bilaga 3. 1 Investment Grade Ratings enligt S&P och Moody's (K2+A2/P2, BBB/Baa) är ratingar som indikerar att låntagare har en låg risk för betalningsinställelse, vilket gör dem attraktiva för investerare som söker stabilitet och relativt låg risk i sina investeringar. Operativa risker Inom internbanken finns en medvetenhet om risker som kan uppstå på grund av bristfälliga interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller brottslig verksamhet. För att begränsa de operativa riskerna strävar internbanken efter att upprätthålla en god intern kontroll. Inom internbanken finns bland annat uppdaterade rutinbeskrivningar, tydlig arbetsfördelning, backup-rutiner och finanssystem där samtliga finansiella affärer registreras. Övrigt Bilagor 1. Bilaga 1 Norrköpings kommun Långsiktig Medelsförvaltning mars 2026 2. Bilaga 2 Norrköpings kommun Investeringsportfölj mars 2026 3. Bilaga 3 Norrköpings kommun Likviditetsförvaltning mars 2026 12 Portföljrapport NORRKÖPINGS KOMMUN 31 mars 2026 Långsiktig medelsförvaltning Marknadsvärden (Tkr) Marknadsvärde Årets värdeförän. Anskaff. Oreal. res. mar-26 dec-25 Svenska aktier 437 882 464 319 -6 436 212 455 225 427 Globala aktier 342 526 356 176 -13 650 158 090 184 436 Tillväxtmarknader 58 667 55 851 2 816 56 000 2 667 Alternativa räntor 278 678 257 576 1 102 216 501 62 177 Alternativa investeringar 296 194 296 447 -253 218 432 77 761 Aktier 839 075 876 345 -17 270 426 545 412 530 Räntor & alternativa 574 872 554 023 848 434 933 139 938 Totalt 1 413 947 1 430 369 -16 422 861 478 552 469 Avkastning och nyckeltal Senaste månaden Innev år 12 mån Sedan start2 Vol TE 1Startdatum Totalportföljen -3,6% -1,1% 7,4% 7,4% 8,3% 1,9% 2011-05-31 130% SIXPRX 30% MSCI World Index1 -3,0% -0,5% 8,5% 7,7% 7,7% -- 20% SSVX30+2% 20% SHB All Bond Svenska Aktier -6,9% -1,3% 11,5% 10,5% 15,5% 2,6% 2011-05-31 (fr.o.m. 2023-05-01) SIX PRX -7,6% -1,2% 11,6% 10,5% 15,5% -- 25% SIXPRX Peer group -7,4% -1,1% 11,0% 9,3% 15,6% 2,2% 25% MSCI World 10% MSCI EM Globala Aktier -3,2% -3,8% 4,7% 10,6% 12,5% 2,9% 2011-05-31 20% SSVX30+2% MSCI World -1,5% -1,0% 12,4% 13,2% 12,5% -- 20% SHB All Bond (t.o.m. 2023-04-30) Peer group -3,0% -1,9% 9,0% 10,4% 12,2% 2,1% Tillväxtmarknader -6,0% 5,2% -- 5,0% -- -- 2025-11-30 MSCI EM -8,5% 3,3% -- 3,3% -- -- Peer group -7,4% 3,4% -- 3,5% -- -- Alternativa Investeringar -0,4% -0,1% 5,2% 6,2% 6,4% -- 2018-12-31 SSVX3M+2% 0,3% 1,0% 4,1% 3,4% -- -- Alternativa Räntor -0,4% 0,4% 5,2% 3,2% 3,2% -- 2012-01-31 SSVX3M 0,2% 0,5% 2,1% 0,7% -- -- SHB All Bond -1,7% -0,5% 2,0% 1,4% 2,7% 2Estimat 2Avkastning anges på årsbasis för perioder överstigande 12 månader Förklaring Peer group: Svenska aktier: Peer Group utgörs av ett stort antal svenska aktiefonder. Urval och beräkning görs av ledande internationell fonddataleverantör Globala aktier: Peer Group utgörs av ett stort antal globala aktiefonder. Urval och beräkning görs av ledande internationell fonddataleverantör © Agenta Agenta Kungsgatan3, SE-111 43 Stockholm 08-402 19 00 www.agenta.se Portföljrapport NORRKÖPINGS KOMMUN 31 mars 2026 Långsiktig medelsförvaltning Allokering Andel Limiter Normal mar-26 vikt dec-25 Min Max Svenska aktier 31% 30% 32% 0% 60% Globala aktier 24% 25% 30% 0% 60% 41% Tillväxtmarknader 4% 4% Räntor 0% 0% 59% 20% 0% 100% Alternativa räntor 20% 18% Alternativa investeringar 21% 20% 21% 0% 40% Aktier 59% 60% 61% 0% 80% Aktier Räntor & alternativa Räntor & alternativa 41% 40% 39% 20% 100% Kreditrisk Genomsnittsrating Total Ratingfördelning Alternativa Räntor BBB- Total Ränteplacering BBB- 50% Portföljens limit ≥ BB 40% 30% Ränteduration 20% Alternativa Räntor 0,6 10% Total Ränteplacering 0,6 0% AAA AA A BBB BB B Officiell rating förekommer främst bland obligationer utgivna av banker och försäkringsbolag. Övriga företagsobligationer saknar i normalfallet officiell rating. I dessa fall används istället skuggrating utfärdad av finansiellt institut. Aktieexponering, 10 största innehaven Portföljens limit: Max 10% i en enskild emittent Svenska Aktier Andel (%) Globala Aktier Andel (%) Tillväxtmarknader Andel (%) Investor B 6,1% Apple 4,7% Taiwan Semiconductor 5,3% Volvo B 5,0% NVIDIA 4,4% Samsung Electronics 3,1% Swedbank A 3,8% Alphabet C 3,5% SK Hynix 2,7% SEB A 3,4% Microsoft 2,9% Tencent 2,0% Ericsson B 3,3% Amazon.com 2,0% Alibaba 1,4% Atlas Copco A 2,9% Broadcom 1,6% Delta Electronics 1,1% Alfa Laval 2,7% ASML 1,4% Naspers N 1,1% Sandvik 2,5% Meta Platforms A 1,4% OTP Bank 1,0% Industrivärden C 2,4% Taiwan Semiconductor 1,2% SK Square 0,9% Nordea Bank 2,3% Walt Disney 0,9% Kaspi.kz 0,9% Totalt 34,4% Totalt 24,1% Totalt 19,3% Andel onoterat 0,0% 0,0% 0,0% Max andel onoterat: 5% Innehavsdatan för aktiefonderna uppdateras på kvartalsvis basis. © Agenta Agenta Kungsgatan3, SE-111 43 Stockholm 08-402 19 00 www.agenta.se Portföljrapport NORRKÖPINGS KOMMUN 31 mars 2026 Långsiktig medelsförvaltning Efterlevnad av Riktlinjer för kommunkoncernens kapitalförvaltning Uppfylls? Kapital placeras endast i angivna tillgångsslag enligt 3.2 i riktlinjerna JA Räntebärande värdepapper har huvudsakligen en kreditrating motsvarande BB eller bättre JA Räntebärande värdeppaper i annan valuta än SEK valutasäkras JA Andelen onoterade aktier uppgår till maximalt 5% av aktieportföljen JA En enskild emittent utgör inte mer än 10% av den totala aktieportföljen JA Placeringar i alternativa tillgångar sker som huvudregel i tillgångar denominerade i SEK JA Investeringsportföljen har en allokering inom riktlinjernas uppsatta limiter JA © Agenta Agenta Kungsgatan3, SE-111 43 Stockholm 08-402 19 00 www.agenta.se Portföljrapport NORRKÖPINGS KOMMUN 31 mars 2026 Investeringsportfölj Marknadsvärden (Tkr) Marknadsvärde Årets värdeförän. Anskaff. Oreal. res. mar-26 dec-25 Svenska aktier 86 899 96 328 -1 429 44 097 42 802 Globala aktier 65 334 67 938 -2 604 32 027 33 307 Tillväxtmarknader 14 667 13 963 704 14 000 667 Alternativa investeringar 245 262 245 472 -210 175 709 69 553 Alternativa räntor 455 508 445 602 1 906 337 781 117 727 Aktier 166 900 178 229 -3 329 90 125 76 776 Räntor & alternativa 700 769 691 073 1 696 513 490 187 280 Totalt 867 670 869 302 -1 632 603 615 264 055 Avkastning och nyckeltal Senaste Sedan månaden Innev år 12 mån start2 Vol TE 1Startdatum Totalportföljen -1,5% -0,2% 6,0% 4,6% 5,1% 3,1% 2015-12-31 1 80% SSVX30+2% 10% SIXPRX Index1 -0,6% 0,6% 5,7% 4,6% 2,8% -- 10% MSCI World (fr.o.m. 2023-05-01) Svenska Aktier -6,9% -1,3% 11,5% 10,4% 16,1% 2,8% 2015-12-31 80% SSVX30+2% 10% SIXPRX SIX PRX -7,6% -1,2% 11,6% 10,4% 16,1% -- 8% MSCI World Peer group -7,4% -1,1% 11,0% 9,0% 16,1% 2,0% 2% MSCI EM (t.o.m. 2023-04-30) Globala Aktier -3,2% -3,8% 4,7% 9,5% 13,6% 3,0% 2015-12-31 MSCI World -1,5% -1,0% 12,4% 12,7% 13,8% -- Peer group -3,0% -1,9% 9,0% 9,7% 13,2% 2,1% Tillväxtmarknader -6,0% 5,2% -- 5,0% -- -- 2025-11-30 MSCI EM -8,5% 3,3% -- 3,3% -- -- Peer group -7,4% 3,4% -- 3,5% -- -- Alterntiva Investeringar -0,4% -0,1% 5,2% 6,2% 6,4% -- 2018-12-31 SSVX 3M+2% 0,3% 1,0% 4,1% 3,4% -- -- Alternativa Räntor -0,4% 0,4% 5,2% 3,2% 3,6% -- 2015-12-31 SSVX 3M 0,2% 0,5% 2,1% 0,8% -- -- 2Avkastning anges på årsbasis för perioder överstigande 12 månader Förklaring Peer group: Svenska aktier: Peer Group utgörs av ett stort antal svenska aktiefonder. Urval och beräkning görs av ledande internationell fonddataleverantör Globala aktier: Peer Group utgörs av ett stort antal globala aktiefonder. Urval och beräkning görs av ledande internationell fonddataleverantör © Agenta Agenta Kungsgatan3, SE-111 43 Stockholm 08-402 19 00 www.agenta.se Portföljrapport NORRKÖPINGS KOMMUN 31 mars 2026 Investeringsportfölj Allokering Andel Limiter Normal mar-26 vikt dec-25 Min Max Svenska Aktier 10% 10% 11% 0% 30% 19% Globala Aktier 8% 8% 10% 0% 30% Tillväxtmarknader 2% 2% Alternativa Investeringar 28% 30% 28% 0% 40% Räntor 0% 0% 81% 50% 0% 100% Alternativa Räntor 52% 51% Aktier 19% 20% 21% 0% 40% Aktier Räntor & alternativa Räntor & alternativa 81% 80% 79% 20% 100% Kreditrisk Genomsnittsrating Total ratingfördelning Alternativa Räntor BBB- Total Ränteplacering BBB- 50% Portföljens limit ≥ BB 40% 30% Ränteduration 20% Alternativa Räntor 0,6 10% Total Ränteplacering 0,6 0% Portföljens limit ≤ 5,0 AAA AA A BBB BB B Officiell rating förekommer främst bland obligationer utgivna av banker och försäkringsbolag. Övriga företagsobligationer saknar i normalfallet officiell rating. I dessa fall används istället skuggrating utfärdad av finansiellt institut. Aktieexponering, 10 största innehaven Portföljens limit: Max 10% i en enskild emittent Svenska Aktier Andel (%) Globala Aktier Andel (%) Tillväxtmarknader Andel (%) Investor B 6,1% Apple 4,7% Taiwan Semiconductor 5,3% Volvo B 5,0% NVIDIA 4,4% Samsung Electronics 3,1% Swedbank A 3,8% Alphabet C 3,5% SK Hynix 2,7% SEB A 3,4% Microsoft 2,9% Tencent 2,0% Ericsson B 3,3% Amazon.com 2,0% Alibaba 1,4% Atlas Copco A 2,9% Broadcom 1,6% Delta Electronics 1,1% Alfa Laval 2,7% ASML 1,4% Naspers N 1,1% Sandvik 2,5% Meta Platforms A 1,4% OTP Bank 1,0% Industrivärden C 2,4% Taiwan Semiconductor 1,2% SK Square 0,9% Nordea Bank 2,3% Walt Disney 0,9% Kaspi.kz 0,9% Totalt 34,4% Totalt 24,1% Totalt 19,3% Andel onoterat 0,0% 0,0% 0,0% Max andel onoterat: 5% Innehavsdatan för aktiefonderna uppdateras på kvartalsvis basis. © Agenta Agenta Kungsgatan3, SE-111 43 Stockholm 08-402 19 00 www.agenta.se © Agenta Agenta Kungsgatan3, SE-111 43 Stockholm 08-402 19 00 www.agenta.se Portföljrapport NORRKÖPINGS KOMMUN 31 mars 2026 Investeringsportfölj Efterlevnad av Riktlinjer för kommunkoncernens kapitalförvaltning Uppfylls? Kapital placeras endast i angivna tillgångsslag enligt 3.2 i riktlinjerna JA Räntedurationen i portföljen uppgår till maximalt 5 år JA Räntebärande värdepapper har huvudsakligen en kreditrating motsvarande BB eller bättre JA Räntebärande värdeppaper i annan valuta än SEK valutasäkras JA Andelen onoterade aktier uppgår till maximalt 5% av aktieportföljen JA En enskild emittent utgör inte mer än 10% av den totala aktieportföljen JA Placeringar i alternativa tillgångar sker som huvudregel i tillgångar denominerade i SEK JA Investeringsportföljen har en allokering inom riktlinjernas uppsatta limiter JA © Agenta Agenta Kungsgatan3, SE-111 43 Stockholm 08-402 19 00 www.agenta.se Portföljrapport NORRKÖPINGS KOMMUN 31 mars 2026 Likviditetsförvaltning Marknadsvärde (Tkr) Årets Anskaff. Oreal. Marknadsvärde värdeförän. Värde Resultat mar-26 dec-25 Alternativa Räntor 1 508 472 1 502 048 6 424 1 342 293 166 179 Alternativa Investeringar 140 042 140 161 -120 123 872 16 170 Totalt 1 648 514 1 642 209 6 305 1 466 165 182 349 Avkastning och nyckeltal Senaste Sedan månaden Innev år 12 mån start2 Vol Startdatum Andel Limiter Totalportfölj -0,4% 0,4% 5,2% 3,2% 3,6% 2013-07-15 Max Index1 0,2% 0,6% 2,4% 1,9% -- Alternativa Räntor -0,4% 0,4% 5,2% 3,0% 3,4% 2013-07-15 92% 100% SSVX3M 0,2% 0,5% 2,1% 0,7% -- Alternativa Investeringar -0,4% -0,1% 5,2% 5,9% 6,8% 2019-11-30 8% 50% SSVX3M+2% 0,3% 1,0% 4,1% 3,6% -- 1 Avkastningmål: NIPOR + 0,2% 2 Avkastning anges på årsbasis för perioder överstigande 12 månader Ackumulerad avkastning sedan start 160 3,2% 2,8% 150 2,4% 140 2,0% 130 1,6% 1,2% 120 0,8% 110 0,4% 100 0,0% jul-13 jul-14 jul-15 jul-16 jul-17 jul-18 jul-19 jul-20 jul-21 jul-22 jul-23 jul-24 jul-25 Likviditetsförvalt. NIPOR + 0,2% NIPOR (höger) Kreditrisk Genomsnittsrating: Alternativa Räntor BBB- Total Ratingfördelning Portföljens limit ≥ BBB- 50% 40% Ränteduration: 30% Alternativa Räntor 0,6 20% Portföljens limit ≤ 1,0 10% 0% AAA AA A BBB BB B © Agenta Agenta Kungsgatan3, SE-111 43 Stockholm 08-402 19 00 www.agenta.se Portföljrapport NORRKÖPINGS KOMMUN 31 mars 2026 Likviditetsförvaltning Efterlevnad av Riktlinjer för kommunkoncernens kapitalförvaltning Uppfylls? Agenta Alternativa Räntor Placering sker i räntefonder med genomsnittlig kreditrating motsvarande investment grade JA Räntefonder har en genomsnittlig ränteduration på högst 1 år JA Agenta Alternativa Investeringar Placering i investeringsfonder uppgår till maximalt 50% av likvidportföljen JA © Agenta Agenta Kungsgatan3, SE-111 43 Stockholm 08-402 19 00 www.agenta.se BUDGETUPPFÖLJNING SKATTER 2026 Uppföljningsmånad: MAR Budgetpost Budget Prognos Prognos 2026 utfall avvikelse Skatteintäkter 8 521,1 8 558,2 37,1 Inkomstutjämning 1 809,7 1 820,0 10,3 Kostnadsutjämning -104,6 -104,7 -0,1 Regleringsbidrag eller regleringsavgift 406,0 405,9 -0,1 Kommunal fastighetsavgift 326,6 331,9 5,3 LSS-utjämning 184,3 185,1 0,8 Slutavräkning 2026 0,0 -23,6 -23,6 Slutavräkning 2025 0,0 5,6 5,6 Införandebidrag 0,0 0,0 0,0 Riktade bidrag utan krav 0,0 0,0 0,0 Summa 11 143,1 11 178,4 35,3 Budget Prognos Prognos Avvikelse i Sammanställning totalt 2026 utfall avvikelse procent Totalt skatter 8 521,1 8 558,2 37,1 0,44% Totalt kommunal utjämning med mera 2 622,0 2 620,2 -1,8 -0,07% Summa totalt 11 143,1 11 178,4 35,3 0,32% Uppföljning investeringsprojekt i tkr Utfall t o m 2026-03-31 Pågående och avslutade investeringsprojekt i tkr År 2026 Total budgetram för hela projekttiden Medel kvar 2025-12- Nettobudget Nämnd: Nettoutfall 2026 Prognos 2026 Avvikelse T otal budgetram Total prognos Avvikelse 31 att förbruka 2026 Kommunstyrelsen varav: - digitaliseringsavdelningen 83 322 67 000 5 539 61 200 5 800 204 805 177 805 27 000 - hamnen 401 569 278 339 2 722 199 778 78 561 2 085 375 2 085 375 0 -övrigt KS 12 875 2 700 6 881 20 304 -17 604 53 918 46 462 7 456 Kommunstyrelsen Lokaler 1 918 890 912 500 98 328 640 858 271 642 6 454 700 6 419 611 35 089 Utbildningsnämnden 100 220 20 000 2 500 20 000 0 150 243 150 243 0 Kompetensförsörjningsnämnde 685 18 800 11 010 19 485 -685 20 950 20 950 0 Socialnämnden 2 243 3 800 251 6 043 -2 243 7 500 7 500 0 Överförmyndarnämnden 0 0 0 0 0 0 0 0 Byggnads- och miljöskyddsnämnden 0 0 0 0 0 0 0 0 Vård- och omsorgsnämnden 1 440 14 450 1 605 15 548 -1 098 17 550 17 207 343 Kultur- och fritidsnämnden 25 683 5 100 1 904 20 314 -15 214 106 350 106 350 0 Kommunfullmäktige 0 250 0 250 0 250 250 0 Samhällsplaneringsnämnden 633 845 560 510 81 525 505 912 54 598 4 477 561 4 722 553 -244 992 Summa: 3 180 772 1 883 449 212 264 1 509 692 373 757 13 579 202 13 754 307 -175 105 Delår pågående investeringsprojekt i tkr 8 Uppföljning avser t o m 2026-03-31 Kommunstyrelsen digitaliseringsavdelningen T om år 2025 År 2026 Totalt Projekt nr Projektnamn enligt budgetbeslut Starttid för projektet, år År och månad (xxxx- Löpande Medel kvar att förbruka N e t t o budget N ettoutfall 2026 Prognos 2026 Avvikelse 2026 Total netto budgetram Total prognos Total Avvikelse (xxxx) xx) när projektet 2025-12-31 2026 beräknas avslutas Pågående investeringsprojekt 855035 Produkter på enheter 2005 Löpande 12 421 0 3 188 12 420 -12 420 30 099 30 099 0 500177 Produkter på enheter 2026 2026 Löpande 0 20 000 0 5 680 14 320 20 000 20 000 0 855040 En till en (gymnasiet) 2023 Löpande 8 048 0 172 4 600 -4 600 13 466 13 466 0 500178 En till en gymnasiet 2026 2026 Löpande 0 5 000 0 0 5 000 5 000 5 000 0 855042 En till en (åk 7 - 9) 2011 Löpande 12 305 0 5 6 000 -6 000 26 051 26 051 0 500179 En till en grund/lärare 2026 2026 Löpande 0 2 000 0 0 2 000 2 000 2 000 0 855075 Serverhårdvara 2016 Löpande 17 976 0 377 17 500 -17 500 18 761 18 761 0 500180 Serverhårdvara 2026 2026 Löpande 0 2 000 0 0 2 000 2 000 2 000 0 855076 Nät och kommunikation 2016 Löpande 17 572 0 1 797 15 000 -15 000 22 428 22 428 0 500181 Nät & kommunikation 2026 2026 Löpande 0 18 000 0 0 18 000 18 000 18 000 0 500182 Ny serverhall 2026 2027-12 0 20 000 0 0 20 000 20 000 20 000 0 855105 Verksamhetsgemensam digitalisering i Norrk kommun 2022 2026-12 15 000 0 0 0 0 27 000 0 27 000 Summa 83 322 67 000 5 539 61 200 5 800 204 805 177 805 27 000 Kommunstyrelsen Hamnen Projekt nr Projektnamn enligt budgetbeslut Starttid för projektet, år År och månad (xxxx- Löpande Medel kvar att förbruka N e t t o budget N ettoutfall 2026 Prognos 2026 Avvikelse 2026 Total netto budgetram Total prognos Total Avvikelse (xxxx) xx) när projektet 2025-12-31 2026 beräknas avslutas Pågående investeringsprojekt 855001 PÅGÅENDE INV HAMN 2015 Löpande 31 004 5 375 226 13 005 -7 630 78 375 78 375 0 855015 STATUS HAMN 2030 2021 47696 66 267 19 614 4 851 67 890 -48 276 395 100 395 100 0 855022 INVENTARIER/FARLEDSUNDERHÅLL HAMNEN 2012 Löpande 1 072 1 000 43 1 500 -500 4 400 4 400 0 855062 FLYTT INRE HAMNEN 2015 46357 236 751 123 350 7 894 75 000 48 350 1 406 000 1 406 000 0 500014 MINDRE INV HAMN 2025 2025 45992 5 102 0 54 5 933 -5 933 10 000 10 000 0 500030 UPPSTÄLLNINGSYTA HITACHI MÄRKET 2025 11 256 39 000 42 29 800 9 200 51 000 51 000 0 500072 TÄLTMAGASIN MÄRKET 2025 50 117 0 34 0 0 50 500 50 500 0 500183 MINDRE INV HAMN 2026 2026 46357 0 10 000 5 000 5 000 10 000 10 000 0 500210 LANDSTRÖM 2025 0 80 000 -10422 1 650 78 350 80 000 80 000 0 Summa 401 569 278 339 2 722 199 778 78 561 2 085 375 2 085 375 0 Kommunstyrelsen Lokaler Projekt nr Projektnamn enligt budgetbeslut Starttid för projektet, år År och månad (xxxx- Löpande Medel kvar att förbruka N e t t o budget N ettoutfall 2026 Prognos 2026 Avvikelse 2026 Total netto budgetram Total prognos Total Avvikelse (xxxx) xx) när projektet 2025-12-31 2026 beräknas avslutas Pågående investeringsprojekt 856805 Utemiljö skola o fsk 2 012 2027-12 Löpande 10 214 0 31 2 531 -2 531 33 000 33 000 0 856856 Skydd mot strålning 2015 2026-12 1 490 0 0 1 490 -1 490 8 000 8 000 0 856879 Målgränd, nyb 6 avd 2016 2028-12 63 610 0 6 6 -6 72 000 72 000 0 856888 S.T Olofskolan utr 2016 2021-09 12 687 0 57 3 557 -3 557 100 000 91 000 9 000 856906 ÄB Målvakten nyb 80 lgh (ÄB Fiskeby, nyb 80 lgh) 2017 2028-12 181 190 40 000 2 693 49 693 -9 693 246 000 262 000 -16 000 856925 Stadsarkiv, nybyggnad 2017 2028-12 84 176 25 000 61 2 661 22 339 112 000 112 000 0 856932 Trafiksäkerhetsåtgärder 2017 2026-12 Löpande 1 693 0 0 1 695 -1 695 4 000 4 000 0 856933 Lokalanp utbildningslokaler tom 2025 2017 2027-12 Löpande 24 107 14 000 2 040 6 540 7 460 146 000 146 000 0 856953 Humpen nyb LSS 6 platser 2018 2026-09 13 483 0 3 229 13 484 -13 484 38 000 42 400 -4 400 856955 Passersystem i gymn hallar 2018 2026-12 2 795 0 2 2 792 -2 792 6 000 6 000 0 856957 Återställande efter innemiljö tom 2025 2018 2027-12 Löpande 12 588 11 000 1 403 15 088 -4 088 76 000 76 000 0 856959 Energisparande åtgärder tom 2025 2018 2027-12 Löpande 12 603 6 000 102 13 102 -7 102 60 000 60 000 0 856965 Styrstad 6:15 ny skola F-6 2019 2024-08 0 237 2 337 -2 337 252 000 275 600 -23 600 856969 Reservkraft- samt nödv, etapp 1 2019 2027-12 4 695 0 8 98 -98 10 000 10 000 0 856981 Klimatanpassning etapp 1 voO 2020 2026-12 463 0 0 0 0 5 000 4 538 462 856985 Kulturklassade Byggnader 2020 2027-12 Löpande 12 000 0 0 0 0 12 000 12 000 0 856990 V Vikbolandet nyb skola idrott 2021 2029-12 168 998 10 000 151 331 9 669 312 000 312 000 0 856996 Rådhuset 2021 2026-04 0 5 742 5 642 -5 642 170 000 176 300 -6 300 856999 Kvarntorpet (Sandtorpet) 2021 2026-05 4 617 0 1 991 5 616 -5 616 68 000 69 000 -1 000 856101 Klimatanp fsk o skola etapp 2 tom 2025 2021 2028-12 Löpande 8 148 2 000 42 2 542 -542 13 000 13 000 0 856103 Klingsborg, nyb idrottshall 2022 2027-12 40 081 0 183 1 983 -1 983 47 000 47 000 0 856104 Oskarsskolan/Djäknepark, utemiljö 2022 2028-12 2 630 0 5 5 -5 5 000 5 000 0 856105 Djäkneparksskolan, nyb idrottshall 2023 2028-01 77 433 0 341 14 941 -14 941 83 000 83 000 0 856106 Vrinneviskolan, nytt slöjdhus 2023 2025-09 783 0 148 168 -168 12 000 11 385 615 856107 Sporthall Målvakten 1 (Kneippen 1:17 ) 2023 2028-12 76 787 0 60 240 -240 93 000 93 000 0 856109 Räddningsstation, Dagsbergsfältet nyb 2022 2025-10 28 0 1 673 5 143 -5 143 234 000 239 115 -5 115 856112 Månstenen/Vilbergen nyb fsk 6+2 avd 2023 2026-02 7 256 0 4 556 12 656 -12 656 89 000 94 400 -5 400 856113 Vilbergsskolan nyb F-6, idrott 2023 2028-05 195 023 78 000 15 727 95 727 -17 727 325 000 325 000 0 856114 Rambodalsskolan (Gymnasiesärskola nyb) 2023 2026-08 30 734 0 18 916 31 131 -31 131 84 000 84 400 -400 856116 Bråvalla hus 170 tillagningskök omb/tillb 2023 2026-12 21 776 0 3 211 21 776 -21 776 26 500 26 500 0 856117 Rosen lokalanpassning 2023 2026-04 17 887 0 4 600 23 890 -23 890 70 000 76 000 -6 000 856118 Verkstadslokal RTÖG, nyb 2024 2027-12 73 387 0 37 217 -217 79 000 79 000 0 856119 Fsk Lindö nybyggnad 2024 2028-08 49 881 4 000 686 3 586 414 54 000 54 000 0 856122 Önnemo fsk 4 avd 2024 2028-08 36 798 0 379 3 379 -3 379 39 000 39 000 0 856123 Värdshusgatan 4 och 6, skola 2024 2028-12 91 559 60 000 123 703 59 297 207 000 207 000 0 856124 LSS boende 6 lgh Ospec 1 (Kvarntorp) 2024 2028-10 37 973 0 186 3 686 -3 686 38 000 38 000 0 856126 Klimatanpasssning etapp 2 VoO 2024 2027-12 4 000 0 1 1 -1 4 000 4 000 0 856127 Kök ventilationsåtgärder 2024 2027-12 5 713 0 4 184 -184 6 000 6 000 0 856128 Inköp av paviljonger 2024 2026-12 0 19 19 -19 2 000 2 214 -214 500001 Omställning Folkparksskolan till förskola. 2025 2028-01 25 987 0 89 739 -739 26 000 26 000 0 500002 Skarphagsskolan anpassad skola 2025 2027-12 4 880 12 000 37 2 737 9 263 17 000 17 000 0 500003 LSS Kortb 5 lgh ers Storhögsg 2025 2027-12 14 998 25 000 0 30 24 970 40 000 40 000 0 500004 LSS 6 lgh Kottstigen utökning 2025 2028-06 8 881 29 000 184 16 734 12 266 39 000 39 000 0 500005 SOL-gruppbostad 24 lgh ersättn 2025 2029-12 4 999 65 000 0 140 64 860 120 000 120 000 0 500006 ÄB Brånnestad, nyb 80 lgh 2025 2029-12 39 996 40 000 4 4 39 997 275 000 275 000 0 500007 Tillbyggnad Kolonig kök (Bråvalla matvagnar) 2025 2027-12 1 998 4 4 -4 2 000 2 000 0 500008 Bråvalla föremålsmagasin, nyb 2025 2028-12 19 444 39 000 901 3 401 35 599 64 000 64 000 0 500141 Fsk Tingsbröten tillby o anp 2026 2027-12 0 10 000 7 1 087 8 913 19 500 19 500 0 500142 Bråviksskolan tillbyggnad 2026 2028-12 0 14 000 1 41 13 959 94 000 94 000 0 500143 Söderporten till- o nybyggnad 2026 2028-12 0 50 000 10 100 49 900 160 000 160 000 0 500144 ÄB Vickelbygården tillbyggnad 2026 2028-12 0 25 000 6 2 356 22 644 75 000 75 000 0 500145 Mariabacken omb för yngre dem 2026 2027-12 0 15 000 2 282 14 719 35 000 35 000 0 500146 Träffpunkt Skärblacka (KDN) 2026 2027-12 0 8 000 2 372 7 629 8 000 8 000 0 500147 LSS 3 lgh tillskap Nätet 3 2026 2027-06 0 8 000 2 2 502 5 498 8 000 8 000 0 500148 LSS 5 lgh Albrektsvägen 112 C 2026 2028-06 0 18 000 2 622 17 378 18 000 18 000 0 500149 LSS 6 lgh Herstaberg (ers Bryggareg del 1) 2026 2029-08 0 10 000 1 1 9 999 40 000 40 000 0 500150 LSS 6 lgh Skålsvampen (ers Bryggareg del 2) 2026 2029-08 0 10 000 2 212 9 788 40 000 40 000 0 500151 LSS 6 lgh ers Ospec 2- (Ristvägen) 2026 2029-06 0 10 000 0 400 9 600 40 000 40 000 0 500152 LSS 6 lgh Polonäsen 2 2026 2028-12 0 10 000 68 2 368 7 632 40 000 40 000 0 500153 Brandåtgärder myndighetskrav 2026 2029-12 0 8 000 0 800 7 200 24 000 24 000 0 500154 Flygplatsen, Lokalanpassning 2026 2029-12 0 10 000 0 60 9 940 25 000 25 000 0 500155 Mångfaldshuset Fritidsgård 2026 2026-12 0 10 000 22 10 002 -2 10 000 10 000 0 856507 Kvarnholmen 7 LDG, ljud.matrix 2024 2026-03 0 1 1 -1 500 764 -264 856508 Kvarholmen 7 LDG El i salong 2024 2026-12 4 467 0 3 3 063 -3 063 4 500 3 100 1 400 856513 Himmelstalundsh, takren 2024 2026-10 9 898 0 102 9 897 -9 897 11 000 11 000 0 856514 Himmelstalundsh, solceller 2024 2026-10 1 757 0 0 1 760 -1 760 1 800 1 800 0 856518 Kvarholmen 7 LDG, Passersyst 2024 2026-12 4 471 0 36 4 471 -4 471 5 000 5 000 0 856519 Kvarholmen 7 LDG, Nyckel-/ Låssyst 2024 2026-12 988 0 0 985 -985 1 000 1 000 0 856521 Kvarholmen 7 LDG, dörrrar 2024 2026-12 481 0 0 480 -480 500 500 0 856523 Flygeln, ljudåtgärder matrix 2024 2026-03 0 19 109 -109 500 730 -230 856524 Flygeln, passersystem 2024 2026-12 1 970 0 1 1 971 -1 971 2 000 2 000 0 856526 Ospec fastig, brandskyddsåtg 2024 2026-05 226 0 14 224 -224 6 000 6 000 0 856527 Energi o solcellsanläggningar 2024 2027-12 4 261 3 000 25 1 475 1 525 10 000 10 000 0 856531 Klädesfabr, relining 2024 2026-08 2 579 0 62 2 279 -2 279 3 000 2 700 300 856536 Kvarholmen 7 LDG, Akustik ksal 2024 2025-12 22 0 24 24 -24 1 000 1 000 0 856537 Kvarholmen 7 LDG, WiFi 2024 2025-12 940 0 2 2 -2 3 000 2 060 940 856539 Kvarholmen 7 LDG, Nya e-dörr 2024 2026-09 1 765 0 25 1 765 -1 765 2 000 2 000 0 856540 Kvarholmen 7 LDG, Ytskicktsren 2024 2026-12 888 0 172 887 -887 1 500 1 500 0 856542 Kvarholmen 7 LDG, fj värm 2024 2026-02 96 0 82 92 -92 1 500 1 500 0 856545 Kvarnholmen 7 LDG, Vent.agg 2024 2026-02 81 0 8 78 -78 300 300 0 856547 Flygeln, tak 2024 2026-02 713 0 1 1 -1 2 000 1 288 712 856551 Konstmuseet, avfuktare 2024 2026-08 1 013 0 3 513 -513 1 500 1 000 500 856553 Konstmuseet, tak 2024 2026-12 487 0 4 489 -489 500 500 0 856557 Östgöta-/Stadsteatern, entrép/d 2024 2027-04 370 0 2 372 -372 750 750 0 856558 Östgöta-/Stadsteatern, utv fasad, balk fönster 2024 2026-12 1 437 0 83 1 438 -1 438 1 500 1 500 0 856559 Östgöta-/Stadsteatern, relining 2024 2026-12 2 919 0 20 3 120 -3 120 3 000 3 200 -200 856563 Centralbadet, tak/fasad/fönster 2024 2026-04 0 0 15 -15 3 000 3 100 -100 856564 Centralbadet, invändigt 2024 2026-12 2 820 0 62 2 822 -2 822 6 000 6 000 0 500156 Kvarnholmen, LDG telfers 2026 2027-12 0 10 000 54 2 304 7 696 12 000 12 000 0 500157 Kvarnholmen, scen, lyftbord 2026 2027-12 0 10 000 0 850 9 150 20 000 20 000 0 500012 Reinv spårvägar tom 2025 2025 2026-12 Löpande 367 0 10 370 -370 2 000 2 000 0 500188 Reinv spårvägar 2026 2026 2027-12 Löpande 0 2 000 18 1 998 2 2 000 2 000 0 855317 Gamla Ö-vägen, LSS (dagl vht) 2021 2028-12 14 031 0 5 55 -55 18 000 18 000 0 855621 Svärtingehus 2022 2026-04 4 705 0 6 508 17 508 -17 508 78 000 81 200 -3 200 855622 Vikbolandsskolan 2022 2026-08 4 265 0 293 1 893 -1 893 56 000 54 000 2 000 855624 Uttersbergsskolan fasad 2023 2027-12 23 054 0 379 4 129 -4 129 25 000 25 000 0 855625 Generalen anpassning o renov 2023 2030-12 107 260 0 187 187 -187 116 000 116 000 0 855630 Ljuraskolan renovering 2024 2026-? 20 000 0 0 0 0 20 000 20 000 0 855631 Vickelbygården köksrenovering 2024 2027-04 5 843 0 7 5 847 -5 847 8 000 8 000 0 500009 Reinv Klädesfabriken 2025 2026-12 379 2 500 2 602 1 899 3 000 3 000 0 500158 Reinv Enebyskolan idrottshall 2026 2027-12 0 3 000 10 540 2 460 10 000 10 000 0 500159 Reinv Parkskolan 2026 2027-12 0 2 000 0 50 1 950 10 000 10 000 0 500160 Reinv Vångaskolan 2026 2027-12 0 10 000 0 50 9 950 25 000 25 000 0 500161 Reinv Annagårdens DC 2026 2027-12 0 7 000 0 860 6 140 15 000 15 000 0 500162 Reinv Centralbadet 2026 2027-12 0 7 000 2 632 6 368 20 000 20 000 0 500163 Reinv Råssla- o Hultdalsbadet 2026 2027-12 0 8 000 0 500 7 500 18 000 18 000 0 500164 Reinv Stadsbiblioteket 2026 2028-12 0 10 000 100 3 400 6 600 56 000 56 000 0 500165 Reinv Fröbelinstitutet 2026 2027-12 0 10 000 0 90 9 910 30 000 30 000 0 500166 Reinv Flygplatsen etapp 2 2026 2029-12 0 4 000 0 550 3 450 25 000 25 000 0 500167 Reinv Källvindsskolan 2026 2027-? 0 15 000 0 1 150 13 850 30 000 30 000 0 856600 SPN 20 mnkr 2019 2019 2026-12 649 0 115 1 096 -1 096 20 000 20 444 -444 856600 SPN 20 mnkr 2021 2021 2026-12 145 0 229 939 -939 20 000 20 795 -795 856600 SPN 20 mnkr 2022 2022 2026-12 3 869 0 0 80 -80 20 000 19 520 480 856600 SPN 20 mnkr 2023 2023 2026-12 5 956 0 116 666 -666 20 000 18 892 1 108 856600 SPN 20 mnkr 2024 2024 2026-12 8 556 0 822 8 622 -8 622 22 000 22 075 -75 856600 Mindre omb o lokalanpass tom 2025 2025 2027-12 12 113 0 4 640 10 345 -10 345 22 000 21 706 294 500172 Mindre omb o lokalanp 2026 2026 0 22 000 75 7 250 14 751 22 000 22 500 -500 500011 Reinv övergrip Kvarnholmen 2025 2026-12 Löpande 16 493 14 000 362 27 174 -13 174 33 000 33 000 0 500190 Reinv övergripande KFN 2026 2026 Löpande 0 11 000 0 0 11 000 11 000 11 000 0 855534 Reinv Flygplatsen etapp 1 2023 2026-12 Löpande 1 507 1 000 576 2 476 -1 476 15 200 14 200 1 000 855200 Övriga investeringar 2015 PLU 2015 löpande Löpande -1 784 85 000 13 077 106 682 -21 682 395 000 418 465 -23 465 500168 Reinv övriga invest 2026 2026 löpande Löpande 0 0 0 0 0 0 Avslutade löpande projekt -1 891 0 0 0 0 -198 000 -196 109 -1 891 856110 Garantiprojekt 2022 2022 löpande 0 0 0 0 0 0 1 915 -1 915 1 780 626 912 500 98 328 640 858 271 643 5 534 550 5 617 247 -82 697 Kommunstyrelsen övrigt Projekt nr Projektnamn enligt budgetbeslut Starttid för projektet, år År och månad (xxxx- Löpande Medel kvar att förbruka N e t t o budget N ettoutfall 2026 Prognos 2026 Avvikelse 2026 Total netto budgetram Total prognos Total Avvikelse (xxxx) xx) när projektet 2025-12-31 2026 beräknas avslutas Pågående investeringsprojekt 5089 Kontaktcenter 2 017 2024-12 2 059 0 154 1 029 -1 029 3 000 3 000 0 5 098 Informationsskyltar 2 021 2024-12 200 0 0 100 -100 200 200 0 5000 Utrustning och inventarier till nämnder 2021 2024-12 218 0 0 0 0 218 218 0 5 107 Bergrumsanläggning 2022 2024-12 0 0 0 0 0 4 000 4 000 0 5 112 Beredskapshöjande åtgärder 2 023 2025-12 -5 969 0 5 764 5 764 -5 764 14 700 12 900 1 800 500 107 Beredskapsåtgärd offentlig måltidsverksamhet 2 026 2026-12 2 140 0 220 2 140 -2 140 0 0 0 Trygghetspaket kamerainstallation 2 026 2026-12 0 2 000 0 2 000 0 2 000 2 000 0 500 185 System och nycklar 2 026 2026-12 0 200 0 200 0 200 200 0 500 184 API lösning för lönesystem 2 026 2026-12 0 500 0 0 500 500 0 500 Invenatarier och möbler Rådhuset 2024 2024-12 9 071 0 743 9 071 -9 071 11 100 11 100 0 Summa 7 719 2 700 6 881 20 304 -17 604 35 918 33 618 2 300 Utbildningsnämnden 12 875 2 700 6 881 20 304 -17 604 53 918 46 462 7 456 Projekt nr Projektnamn enligt budgetbeslut Starttid för projektet, år År och månad (xxxx- Löpande Medel kvar att förbruka N e t t o budget N ettoutfall 2026 Prognos 2026 Avvikelse 2026 Total netto budgetram Total prognos Total Avvikelse (xxxx) xx) när projektet 2025-12-31 2026 beräknas avslutas Pågående investeringsprojekt 7 000 Inventarier utbildningskontoret 2026-12 Löpande 100 220 20 000 2 500 20 000 0 150 243 150 243 0 Summa 100 220 20 000 2 500 20 000 0 150 243 150 243 0 Kompetensförsörjningsnämnden Projekt nr Projektnamn enligt budgetbeslut Starttid för projektet, år År och månad (xxxx- Löpande Medel kvar att förbruka N e t t o budget N ettoutfall 2026 Prognos 2026 Avvikelse 2026 Total netto budgetram Total prognos Total Avvikelse (xxxx) xx) när projektet 2025-12-31 2026 beräknas avslutas Pågående investeringsprojekt 500204 Bråvalla GY VUX fordon mm 2026 2026 13 000 10 873 13 000 0 13 000 13 000 0 855092 Kontorsmöbler och inventarier 2026-12 76 0 0 76 -76 700 700 0 500203 Möbler och teknik 2026 2026 1 000 137 1 000 0 1 000 1 000 0 500205 Nya kontorslokaler 2026 2026 4 800 0 4 800 0 4 800 4 800 0 855113 Teknik/IT 2026-12 609 0 0 609 -609 1 450 1 450 0 Summa 685 18 800 11 010 19 485 -685 20 950 20 950 0 Socialnämnden Projekt nr Projektnamn enligt budgetbeslut Starttid för projektet, år År och månad (xxxx- Löpande Medel kvar att förbruka N e t t o budget N ettoutfall 2026 Prognos 2026 Avvikelse 2026 Total netto budgetram Total prognos Total Avvikelse (xxxx) xx) när projektet 2025-12-31 2026 beräknas avslutas Pågående investeringsprojekt 500048 Teksnisk utrustning 2025 656 251 656 -656 1 000 1 000 0 857301 Inventareier 2016 661 661 -661 1 000 1 000 0 857307 Inventarier till boenden 2016 926 926 -926 1 700 1 700 0 500206 Förtäning av kontorsloklaer-26 2026 200 200 0 200 200 0 500207 Utbyte inventarier boende-26 2026 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 500208 Utbyte befintliga inventarier-26 2026 1 600 1 600 0 1 600 1 600 0 500209 Utbyute teknisk utrustning-26 2026 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 Summa 2 243 3 800 251 6 043 -2 243 7 500 7 500 0 Vård och omsorg Projekt nr Projektnamn enligt budgetbeslut Starttid för projektet, år År och månad (xxxx- Löpande Medel kvar att förbruka N e t t o budget N ettoutfall 2026 Prognos 2026 Avvikelse 2026 Total netto budgetram Total prognos Total Avvikelse (xxxx) xx) när projektet 2025-12-31 2026 beräknas avslutas Pågående investeringsprojekt 857430 Utbyte inventarier 2025 2026-04 1 440 0 1 098 1 098 -1 098 3 100 2 757 343 500201 Utbyte Tekniks utrustning 2026 2026 0 8 550 8 550 0 8 550 8 550 0 500202 Utbyte inventarier 2026 2026 0 3 100 3 100 0 3 100 3 100 0 500200 Utb utrustn kök kostenheten 2026 0 2 800 507 2 800 0 2 800 2 800 0 Summa 1 440 14 450 1 605 15 548 -1 098 17 550 17 207 343 Kultur och fritidsnämnden Projekt nr Projektnamn enligt budgetbeslut Starttid för projektet, år År och månad (xxxx- Löpande Medel kvar att förbruka N e t t o budget N ettoutfall 2026 Prognos 2026 Avvikelse 2026 Total netto budgetram Total prognos Total Avvikelse (xxxx) xx) när projektet 2025-12-31 2026 beräknas avslutas Pågående investeringsprojekt 500024 Idrott, kultur och fritid, ny- och återinvestering anläggningar 2025 Löpande 122 500 71 622 -122 800 800 0 500025 Konstmuseet, offentlig konst 2025 Löpande 1 000 1 500 0 1 000 500 2 500 2 500 0 500026 Konstmuseet, platsspecifik konstnärlig gestaltning, allmän platsmark och 2025 2026-12 1 558 0 490 1 558 -1 558 10 500 10 500 0 500027 Konstmuseet, platsspecifik konstnärlig gestaltning, skola och förskola 2025 2027-12 1 450 750 0 1 500 -750 6 750 6 750 0 500028 Kulturskolan, instrumentinköp 2025 2027-12 -40 500 103 460 40 1 500 1 500 0 500195 Fritidsgård Klocket 2026 2026-12 0 200 0 200 0 200 200 0 500196 Konstmuseet, arbetsredskap 2026 2026-12 0 150 0 150 0 150 150 0 500197 Stadsbiblioteket publik miljö 2026 2028-12 0 1 000 0 1 000 0 4 000 4 000 0 500198 Stadsmuseet, entré 2026 2027-12 0 200 0 200 0 300 300 0 857450 Konst 2012 Löpande 1 660 0 58 1 660 -1 660 21 500 21 500 0 857461 Hällristningar underhåll/utveckling 2017 Löpande 629 100 0 350 -250 2 200 2 200 0 857501 Konstmuseet, ny databas 2019 2026-12 81 0 0 81 -81 350 350 0 857504 Kultur- och fritidskontoret inventarier 2019 Löpande 352 200 0 200 0 1 400 1 400 0 857505 Inre hamnen konst 2019 2027-12 5 075 0 404 2 500 -2 500 13 400 13 400 0 857508 Platsspecifik konstnärlig gestaltning utomhus 2020 2027-12 8 258 0 0 4 000 -4 000 17 850 17 850 0 857510 Platsspecifik konstnärlig gestaltning Karlshedsparken-Västra staden 2022 2026-06 678 0 250 678 -678 2 000 2 000 0 857512 Bibliotek, återlämningsrobot 2021 2026-06 552 0 12 553 -553 6 000 6 000 0 857516 Bibliotek Söder Tull, larmuppdatering 2022 2026-03 0 0 0 0 0 150 157 -7 857518 Hageby bibliotek, utveckling till en mötesplats i samverkan 2022 2027-12 500 0 0 0 0 500 500 0 857519 Mobila bibliotekstjänster (biblioteksbuss) 2022 2026-06 133 0 5 134 -134 7 000 7 000 0 857526 Biblioteket, larm- och låssystem 2023 2026-06 870 0 36 863 -863 4 000 3 993 7 857528 Cnema, foajé och biosalong 2023 2026-12 649 0 5 650 -650 700 700 0 857535 Verksamhetsanpassning Lilla Hemgården 2023 2026-12 267 0 0 267 -267 450 450 0 857536 Krisberedskap, verktyg för säkerhet och effektiv digitalisering av Konstt 2024 2026-06 471 0 470 470 -470 500 500 0 857537 Prisma, skulptur Olof Palmes plats 2024 2026-12 1 218 0 0 1 218 -1 218 1 250 1 250 857538 Stadsmuseet, föremålsmagasin, lösa inventarier 2024 2027-12 200 0 0 0 0 400 400 Summa 25 683 5 100 1 904 20 314 -15 214 106 350 106 350 0 Samhällsplaneringsnämnden Projekt nr Projektnamn enligt budgetbeslut Starttid för projektet, år År och månad (xxxx- Löpande Medel kvar att förbruka N e t t o budget N ettoutfall 2026 Prognos 2026 Avvikelse 2026 Total netto budgetram Total prognos Total Avvikelse (xxxx) xx) när projektet 2025-12-31 2026 beräknas avslutas Pågående investeringsprojekt 855501 Femöresbron 2018 2026-08 0 0 1 642 1 642 -1 642 30 000 36 503 -6 503 855504 Trafikräkningssystem 2018 2026-12 592 0 0 750 -750 1 902 1 902 0 855508 Broar 2018 Reinvestering L 8 829 11 000 57 9 426 1 574 33 371 33 371 0 855510 Vilbergsgatan 2022 2026-12 6 759 0 0 7 500 -7 500 7 500 7 500 0 855511 Johannisborgs stadspark 2022 2028 1 500 0 0 0 0 33 500 33 500 0 855513 Cirkulationsplats Arkösundsvägen 2022 5 000 0 0 0 0 5 000 5 000 0 855514 Gatubelysning investering 2018 Reinvestering L 7 816 2 000 446 8 000 -6 000 17 378 17 378 0 855515 Linköpingsvägen och södra promenaden 2022 3 813 0 0 0 0 78 200 78 200 0 855516 Pilotprojekt energieffektivisering 2022 2026-08 1 650 0 0 0 0 3 000 1 350 1 650 855518 Reinvestering brunnar 2022 Reinvestering L 76 500 0 500 0 2 037 2 037 0 855519 Åbackarna 2022 6 000 0 0 0 0 6 000 6 000 0 855520 Gång- och cykelväg till Klinga via Linköpingsvägen 2023 1 500 0 0 0 0 8 000 8 000 0 855521 Spårbyte Saltängsbron 2022 2026-08 0 0 -737 -737 737 45 000 45 794 -794 855522 Kommunala nedlagda deponir 2022 2026 6 264 2 660 25 1 500 1 160 20 260 20 260 0 855523 Reinvestering bryggor 2022 Reinvestering L 9 324 2 500 0 7 000 -4 500 13 500 13 500 0 855526 Trafiksäkerhetsåtgärder nollvision 2018 Reinvestering L 7 514 1 000 695 2 945 -1 945 17 723 17 723 0 855528 Stadsträd återplantering 2022 2026 1 410 800 0 0 800 4 000 4 000 0 855530 Industrispår 2018 Reinvestering L 7 412 1 000 0 3 000 -2 000 17 739 17 739 0 855533 Parkering Arkösund 2023 2026 3 000 0 0 0 0 8 000 8 000 0 855536 Förstärkning grön infrastruktur 2022 2028 1 622 500 14 500 0 5 000 5 000 0 855541 Masshanteringsnod 2022 2026 2 766 0 0 0 0 25 000 25 000 0 855542 Skredförebyggande åtgärder i Krokek 2022 9 875 0 25 100 -100 10 000 10 000 0 855543 Bytespunkt Vrinnevi 2022 2026-08 0 0 317 317 -317 4 000 4 400 -400 855544 Cykelväg Olai kyrkogata norr 2022 2026-08 2 063 0 0 0 0 2 300 2 300 0 855546 Trygghetshöjande belysningsåtgärder 2023 2027 5 978 2 000 0 1 000 1 000 8 000 8 000 0 855549 Reprofilering av spårvägsspår 2023 13 333 1 000 0 1 000 0 15 000 15 000 0 855556 Reinvestering Parkmiljöer 2023 Reinvestering L 2 510 1 000 0 0 1 000 4 000 4 000 0 855558 Bytespunkt Himmelstalund 2023 2026 1 000 0 0 0 0 9 500 5 000 4 500 855559 Gång- och cykelväg Idrottsgatan 2023 9 700 0 0 0 0 18 500 18 500 0 855563 Hamngatan gång- och cykelväg 2023 2 671 0 0 0 0 6 000 6 000 0 855564 Repslagaregatan gång- och cykelväg öster om Kristinagatan 2023 2026-08 885 0 3 50 -50 5 840 6 140 -300 855566 Trimningsåtgärder i befintligt gång- och cykelnät 2023 2026 2 377 3 000 33 5 343 -2 343 18 714 18 714 0 855569 Spår och kontaktledning 2018 Reinvestering L 18 727 4 000 943 3 500 500 31 816 31 816 0 855570 Reinvestering trafiksignaler 2018 Reinvestering L 4 510 500 0 0 500 11 190 11 190 0 855571 Gång- och cykelväg Katrineholmsvägen Kvarntorp 2024 2030 -356 12 750 255 12 750 0 13 750 13 750 0 855572 Reinvestering realtidsskyltar 2024 2026-12 800 0 175 800 -800 4 334 4 334 0 855573 Djäknepark stadsdelspark 2024 2027 1 000 0 0 0 0 10 000 10 000 0 855574 Källsortering och soptunnor 2024 2027 2 500 1 500 0 0 1 500 5 500 5 500 0 855575 Reinvestering hundrastgårdar 2024 2032 1 495 500 0 0 500 2 205 2 205 0 855576 Gång- och cykelväg Bangårdsgatan 2024 2030 500 0 4 4 -4 5 500 5 500 0 855577 Gröna förstärkningar 2024 2027 5 269 0 192 192 -192 9 000 9 000 0 855578 Gång- och cykelväg 215 Skärblacka 2024 2027 2 984 0 5 5 -5 38 000 38 000 0 855579 Inventarier Rosen 2024 2026-08 9 096 0 30 6 000 -6 000 15 485 12 389 3 096 855580 Parkeringsåtgärder 2024 2028 6 845 4 000 25 2 500 1 500 19 000 19 000 0 855581 Tömningsstation 2024 1 200 0 0 0 0 1 200 1 200 0 855582 Översvämningsåtgärder regn, samhällsviktig verksamhet 2024 2030 4 000 3 000 0 0 3 000 9 000 9 000 0 855583 Sydvallen, byte av konstgräs 2024 1 700 0 0 0 0 1 700 1 700 0 855584 Östra Husby IP, ny ventilation 2024 300 0 290 0 0 300 300 0 855667 Renovering kajer 2018 Reinvestering L 12 970 2 500 0 0 2 500 21 477 21 477 0 855702 Offentlig toalett centralt 2018 714 0 0 0 0 1 000 1 000 0 855704 Trygghetsåtgärder 2018 Reinvestering L 1 840 0 0 0 0 5 200 5 200 0 855714 Beläggningar 2018 Reinvestering L 242 26 500 0 0 26 500 53 178 53 178 0 855715 Växthus PLU 2018 0 0 0 0 0 274 274 0 855716 Lekplatsutrustning PLU 2018 Reinvestering L 1 952 500 0 0 500 3 846 3 846 0 855717 Stad i ljus investering 2018 Reinvestering L 440 500 0 940 -440 3 808 3 808 0 855718 Parkeringsautomater PLU 2018 Reinvestering L 431 0 0 0 0 1 103 1 103 0 855720 Ospecificerade investeringsanslag klimat 2018 2027 2 494 0 0 500 -500 7 769 7 769 0 855726 Gatubelysning energimätning 2018 2 652 0 44 300 -300 11 400 11 400 0 855735 Sättningar Södertull/Kristinaplats 2018 15 997 0 0 1 000 -1 000 16 000 16 000 0 855739 Spårjustering Östra Promenaden 2020 2027-12 5 000 0 22 0 0 45 000 45 000 0 855740 Energibesparing belysning 2021 Reinvestering L 12 654 10 000 251 15 000 -5 000 35 500 35 500 -0 855741 Belysning enskilt huvudmannaskap 2021 2028 40 972 15 000 4 687 25 400 -10 400 105 000 105 000 0 855743 Tillgänglighetsåtgärder i stadsmiljö 2021 Reinvestering L 1 167 500 0 761 -261 3 240 3 240 0 855745 Utrustning mätning luftkvalité 2021 600 0 0 0 0 600 600 0 855747 Spårjustering Nygatan 2020 2027-12 12 447 0 23 23 -23 90 000 90 000 0 855749 Skarphagsleden 2020 12 683 0 0 0 0 25 900 25 900 0 855752 Sandmiljö och blomsteräng 2021 2026-08 7 0 0 0 0 239 250 -11 855764 Bullersanering 2018 Reinvestering L 2 835 0 0 0 0 2 835 2 835 0 855774 Parkinvesteringar 2018 Reinvestering L 0 0 0 0 0 1 000 1 000 0 855775 Parkinvestering Klockaretorpet 2021 2026-12 5 334 0 25 2 516 -2 516 10 944 10 944 0 855780 Regleringsdammar 2018 6 099 4 000 264 30 000 -26 000 48 000 48 000 0 855781 Johannisborgslänken 2018 2031 128 044 300 000 68 773 250 000 50 000 999 800 1 215 000 -215 200 855783 Kardonbanan bygg 2018 2026-08 0 0 2 5 -5 232 000 267 075 -35 075 855787 Ljusspel vattenfall De Geer 2018 0 0 0 0 0 2 000 2 000 0 855789 Gångfartsområde Hospitalsgatan 2018 2026-12 91 0 0 0 0 607 607 0 855791 Förprojektering infrastruktur 2018 2028 1 313 0 -323 -323 323 6 000 6 000 0 855792 Carl Johans park 2018 400 0 383 383 -383 2 000 2 000 0 855799 Spårbyte Folkets park 2019 2026-08 27 0 0 0 0 13 500 13 500 0 855809 Gång och cykelbro Inre hamnen 2018 2026-08 1 826 0 0 0 0 30 000 25 000 5 000 855810 Förprojektering tekniska nämnden 2018 2028 3 947 0 0 0 0 4 000 4 000 0 855811 Arkösund bryggor service hus 2018 2026-08 0 0 35 35 -35 10 000 11 450 -1 450 855817 Vattenreningsanläggning 2018 2 134 0 0 0 0 3 000 3 000 0 855825 Blomsterängen Sandbyhov 2018 2026-08 0 0 0 -18 18 3 000 3 000 0 855829 GC-väg Hanholmsvägen 2018 2026-12 621 0 0 0 0 11 000 11 000 0 855833 Ekbacken 2018 2027-12 2 054 0 0 0 0 2 500 2 500 0 855840 Parkeringsledningsystem 2018 841 0 0 0 0 3 000 3 000 0 855841 Reinvestering rekonstruktion väg 2018 Reinvestering L 7 696 3 000 6 6 2 994 23 627 23 627 0 855843 Spår Folkets park-Klockartorpet 2018 2026-08 158 0 0 0 0 46 246 46 246 0 855844 Kompletterande parkeringsåtgärder 2018 1 732 0 0 0 0 3 000 3 000 0 855846 Kollektivbefrämjande åtgärder 2018 Reinvestering L 7 321 0 0 1 000 -1 000 10 931 10 931 0 855849 Allmän plats Inre hamnen 2019 2026-12 8 081 0 8 8 133 -8 133 80 150 80 150 0 855850 Ombygg Hjalmar Brantings gata 2019 2026-12 0 0 0 0 0 13 800 13 800 0 855851 Infraslitage på grund av exploatering 2019 Reinvestering L 323 0 0 6 800 -6 800 15 341 15 341 0 855853 Stadstutveckling trygga gröna miljöer 2021 2028 11 271 2 000 0 0 2 000 15 000 15 000 0 855854 Lekmiljöer 2018 Reinvestering L 7 533 0 10 4 000 -4 000 19 151 19 151 0 855857 Renov kaj Inre hamnen 2018 2026-12 1 360 0 684 3 326 -3 326 360 000 360 000 0 855861 Byte växelstyr utrustning 2018 0 0 45 0 0 8 000 8 000 0 855865 Parkhus 2019 1 535 500 0 0 500 5 000 5 000 0 855867 Reinvestering växtbäddar 2019 2026-12 -163 1 200 14 14 1 186 8 050 8 050 0 855873 Våtmarker 2018 Reinvestering L 2 734 500 130 6 000 -5 500 9 279 9 279 0 855874 Hållplatsjustering 2018 Reinvestering L 14 021 0 5 3 300 -3 300 19 355 19 355 0 855878 Spårvagnsverkstad 2018 Reinvestering L 3 639 0 0 4 034 -4 034 4 034 4 034 0 855887 Etableringskostnader naturreservat 2018 2027 101 0 0 0 0 3 400 3 400 0 855888 Vandringshinder 2018 Reinvestering L 1 699 500 0 650 -150 2 831 2 831 0 855891 Gång och cykelväg Marby Djurö 2018 2028-12 14 215 0 0 0 0 26 970 26 975 -5 855895 Östra Husby pendlarparkering 2018 2027-12 10 976 0 41 9 000 -9 000 13 500 13 500 0 856003 Reinvestering markreserven 2008 2026 4 160 4 500 955 0 4 500 15 542 15 542 -0 856005 Utveckling Arkösund (exploatering) 2009 2 119 0 0 0 0 20 000 20 000 0 856008 Lokalanpassning näringslivsverksamhet 2015 2026 18 644 0 0 0 0 40 000 40 000 0 856010 Lindö hamn, muddrin (exploatering) 2015 5 364 0 0 0 0 10 750 10 750 0 856011 Byrggor Arkösund (exploatering) 2019 2 107 0 0 0 0 13 000 13 000 0 857509 Ny- och återinvestering inventarier, anläggningar 2020 655 0 0 0 0 3 300 3 300 0 857532 Mamre IP, renovering av omklädningsrum 2023 1 760 0 18 1 800 -1 800 1 800 1 800 0 857463 Utegym 2017 660 0 0 0 0 900 900 0 857496 Konstsnöanläggning 2018 1 572 0 0 0 0 7 000 7 000 0 857497 Utveckling av Himmelstalundsbadet 2016 3 836 0 0 0 0 8 800 8 800 0 857514 Badplatser 2022 2 375 0 0 0 0 3 550 3 550 0 857517 Friluftsklivet 2022 3 747 0 0 0 0 3 800 3 800 0 857524 Spontanidrottsplatser 2022 1 155 0 0 0 0 1 500 1 500 0 857529 Himmelstalunds skatepark, slipning 2023 500 0 0 0 0 500 500 0 857533 Motionsspår spårförbättring 2023 264 0 0 0 0 650 650 0 500032 Renovering Abborreberg 2025 2026-12 1 069 4 000 82 2 000 2 000 9 000 9 000 0 500033 S:t Persgatan Drottninggatan 2025 2027-12 7 990 0 7 0 0 8 000 8 000 0 500034 Inköp ATV 2025 2026-08 240 0 0 240 -240 240 240 0 500037 Johannisborgsförbindelsen etapp Norra Promenaden - Hanholmsvägen 2025 2029 3 529 0 0 3 500 -3 500 178 000 178 000 0 500038 Södra kajen öster om Hamnbron 2025 2030 3 327 62 000 148 12 000 50 000 141 000 141 000 0 500039 Reinvestering spår och leder 2025 Reinvestering L -97 500 0 0 500 1 000 500 500 500211 Trafikåtgärder Dagsbergsskolan 2026 0 1 000 0 0 1 000 12 000 12 000 0 500212 Trimningsåtgärder Ingelsta 2026 2028 0 1 000 0 0 1 000 27 000 27 000 0 500213 Korsning Pampushamnen 2026 2028 0 6 400 0 0 6 400 6 400 6 400 0 500214 Utbyte Holmbron 2026 2026-12 0 9 000 74 5 000 4 000 9 000 9 000 0 500215 Utveckling Folkparken 2026 0 500 0 0 500 14 300 14 300 0 500216 Reinvest byggnader kulturvärde 2026 0 2 000 0 0 2 000 2 000 2 000 0 500217 JOBOF etapp 4 2026 2031 0 40 000 670 33 000 7 000 766 000 766 000 0 500218 Lastmaskin växthusen Sylten 2026 2026-12 0 1 500 0 0 1 500 1 500 1 500 0 500219 Redskapsbärare med tillbehör 2026 2026-12 0 1 000 0 0 1 000 1 000 1 000 0 500220 Södra kajen öster om Varvsbron 2026 0 4 200 0 0 4 200 4 200 4 200 0 500226 Utrustning idrottshallar 2026 2026-12 0 500 0 0 500 500 500 0 Summa 633 845 560 510 81 525 505 912 54 598 4 477 561 4 722 553 -244 992 Totalt Projektnamn enligt budgetbeslut Medel kvar att förbruka N e t t o budget N ettoutfall 2026 Prognos 2026 Avvikelse 2026 Total netto budgetram Total prognos Total Avvikelse 2025-12-31 2026 Summa 3 037 352 1 883 199 212 264 1 509 442 373 758 12 640 802 12 938 848 -298 046 Avslutade investeringsprojekt i tkr Uppföljning avser t o m 2026-03-31 Kommunstyrelsen övrigt Projekt nr Projektnamn enligt budgetbeslut Starttid för projektet, år År och månad (xxxx- Total prognos Total Avvikelse Helt avslut (xxxx) xx) när projektet (ange 31/3 eller 31/8 beräknas avslutas eller 31/2) Avslutade investeringsprojekt 31/3. Bidrag täcker 500 056 Beredskap livsmedel och vatten 2 026 2026-03 0 0 kostnaderna 855 114 Nytt E-arkiv 2024 2026-03 404 3 596 31/3 855 061 Ärende och dokumentsystem 2 008 2026-03 12 440 1 560 31/3 Summa 12 844 5 156 Kommunstyrelsen Lokaler Projekt nr Projektnamn enligt budgetbeslut Starttid för projektet, år År och månad (xxxx- Total prognos Total Avvikelse Helt avslut (xxxx) xx) när projektet (ange 31/3 eller 31/8 beräknas avslutas eller 31/2) Avslutade investeringsprojekt 500010 Reinvestering Östgötateatern, tillgänglighet 2025 2025-12 0 2 000 Avslut 31/1 855623 Lilla Åbymo 2023 2025-08 16 977 23 Avslut 31/1 856102 Eneby ny fsk, 6 avd (Ullriksdals fsk) 2022 2025-04 69 192 -1 192 Avslut 31/1 856121 Bjärbyskolan omställning till fsk 6 avd 2024 2028-12 0 32 000 Avslut 31/1 856125 Digitalisering lås medicin/värdeskåp 2024 2025-12 0 6 000 Avslut 31/1 856501 Himmelstalundsh belysn rink 2024 2025-06 2 494 7 Avslut 31/1 856503 Kvarholmen 7 LDG, belysn 2024 2025-12 4 198 -198 Avslut 31/1 856506 Mässhallen mattbyte 2024 2025-06 2 090 -1 340 Avslut 31/1 856509 Värmekyrkan, fönster 2024 2025-06 2 966 34 Avslut 31/1 856510 Bergsbron 8 Stadsm Fasadvittring (Miljö-station) 2024 2025-06 762 738 Avslut 31/1 856511 Östgöta-/Stadsteatern brandlarm sprinkler 2024 2025-12 1 387 113 Avslut 31/1 856512 Hallarna, brandåtg 2024 2025-12 737 764 Avslut 31/1 856515 Klädesfabr, fettavskiljare 2024 2025-12 173 227 Avslut 31/1 856516 RTÖG Kvillinge UH, takfönster 2024 2025-06 203 297 Avslut 31/1 856517 RTÖG Kvillinge, ren tak 2024 2025-06 1 923 77 Avslut 31/1 856520 Kvarholmen 7 LDG, Slussar 2024 2025-06 0 600 Avslut 31/1 856522 Kvarnholmen LDG Kråkholmen 2024 2025-12 355 395 Avslut 31/1 856528 Fiskeby 1:53, ytskikt 2024 2025-06 0 500 Avslut 31/1 856529 Fiskeby 1:53, belysning 2024 2025-06 553 -53 Avslut 31/1 856530 Fiskeby 1:53, Inbr.larm, åsksk 2024 2025-06 366 34 Avslut 31/1 856535 Himmelstalundsh, ren ytskikt 2024 2025-06 449 302 Avslut 31/1 856538 Kvarholmen 7 LDG, Stolar salong 2024 2025-12 459 41 Avslut 31/1 856541 Kvarholmen 7 LDG, Belysn kontor 2024 2025-12 542 -42 Avslut 31/1 856548 Flygeln, El i salong 2024 2025-06 301 699 Avslut 31/1 856550 Värmekyrkan, Utv trall /inlastn 2024 2025-06 439 162 Avslut 31/1 856554 Konstmuseet, drän hus/fontän 2024 2025-06 308 292 Avslut 31/1 856561 Färgargården Museet, fasad/tak 2024 2025-06 251 350 Avslut 31/1 856566 Spårvägen 3, Renov kontor 2024 2025-08 18 050 -50 Avslut 31/1 856567 Spårvägen 3, Byte ventagg 2024 2025-04 2 976 -376 Avslut 31/1 856568 Spårvägen 3, Tvättanl spårvagn 2024 2025-04 5 886 114 Avslut 31/1 856569 Spårvägen 3, Takpapp lunchrum 2024 2025-04 759 -159 Avslut 31/1 856570 Spårvägen 3, Takpapp boogiehall 2024 2025-04 133 267 Avslut 31/1 856571 Spårvägen 3, Reinv enl pl 23 2024 2025-04 2 426 -876 Avslut 31/1 856572 Spårvägen 3, Reinv enl pl 24 2024 2025-11 0 1 550 Avslut 31/1 856880 Lilla De Geer omb t Fsk - skolan 2016 2024-03 59 537 -7 537 Avslut 31/1 856887 Smedby ny skola F-6, sporthall 2016 2024-08 248 017 3 983 Avslut 31/1 856920 Oskarsskolan, etapp 1 2017 2024-02 51 781 -1 781 Avslut 31/1 856948 Marielundsskolan, anpassning 2018 2025-12 3 332 18 668 Avslut 31/1 856983 Mathildagården omb 2020 2024-10 24 794 -3 794 Avslut 31/1 856989 Pandan fsk 2021 2027-12 0 68 000 Avslut 31/1 856994 Åbymoskolan tillbyggnad 2021 2025-08 29 972 28 Avslut 31/1 856997 Bråvallahallen 2021 2025-09 24 794 -3 294 Avslut 31/1 856998 Björkbacken 2021 2024-05 26 677 -1 677 Avslut 31/1 Avslutade löpande 196 109 1 891 Summa 802 364 117 786 Summa Totalt 815 208 122 942

§ 37 Ekonomisk månadsuppföljning efter 3 månaders verksamhet SPN 2025/1272 Beslut 1. Samhällsplaneringsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per den 31 mars 2026. 2. Samhällsplaneringsnämnden översänder den ekonomiska uppföljningen till kommunstyrelsen. 3. Samhällsplaneringsnämnden noterar informationen om kostnadsavvikelse för Johannisborgslänken till protokollet samt ställer sig bakom samhällsbyggnadskontorets arbete med att begränsa kostnadsutvecklingen i projektet. 4. Samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att hitta och vidta åtgärder inom nämndens verksamheter i syfte att minska det förväntade underskottet. 5. Samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att återkomma med en fullständig genomlysning om varför leverantörsfakturor inte kommit in till kontoret på rätt sätt samt redovisa till nämnden omfattning, orsaker, vidtagna samt planerade åtgärder. 6. Beslut tas med omedelbar justering. Ekonomiskt resultat Vid behandling av ärendet är Rickard Bardun avdelningschef ekonomi och upphandling, Johan Smedner enhetschef taktisk planering samt Daniella Aman mark- och exploateringsingenjör på plats för att informera och svara på frågor. Samhällsplaneringsnämndens tilldelade budgetram för 2026 uppgår till ca 986 mnkr. Budgeten har förstärkts med 2,25 mnkr efter att kommunfullmäktige i mars månad tog beslut om ett så kallat trygghetspaket, i vilket nämnden fick utökade medel för klottersanering samt driftmedel för trygghetsfrämjande investeringar. Utfallet efter tre månaders verksamhet uppgår till ca 175 mnkr, vilket motsvarar ca 18 % av nämndens budgetram. Justerarens signatur Protokollsutdraget bestyrks SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(80) 2026-04-14 SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDEN Helårsprognosen för samhällsplaneringsnämnden efter tre månaders verksamhet är ett underskott på 20 mnkr. Orsaken till underskottet är förväntade saneringskostnader inom investeringsprojektet Johannisborgslänken (Johannisborgsförbindelsen etapp 2). Underskottet vägs till viss del upp av förväntat lägre kapitalkostnader än budgeterat. I tabellen nedan visas budget för året, utfall per avdelning efter tre månaders verksamhet och den prognosticerade avvikelsen för helåret. Utfallssiffrorna visas, som föregående månad, exklusive preliminärbokade/ankomstregistrerade fakturor, dvs fakturor som inkommit men ännu inte godkänts och attesterats. Inklusive preliminärbokade/ankomstregistrerade fakturor uppgår totala utfallet till 208 428 tkr, vilket dock även inkluderar preliminärbokade fakturor kopplade till investeringsprojekt. Det har under mars månad kommit till vår kännedom att ett antal leverantörsfakturor som skickats från leverantörer saknas i ekonomisystemet. Orsak och omfattning är i dagsläget under utredning, men det påverkar utfallssiffrorna för perioden. Avdelning Budget 2026 Ack utfall Prognos (tkr) 31/3 (tkr) avvikelse 31/12 (tkr) Utveckling och verksamhetsstöd 28 503 9 910 0 Samhällsfastigheter 28 620 4 617 2 000 Samhällsutveckling (inkl Ostlänken) 85 003 16 223 0 Stadsbyggnad (inkl tomträtter) 17 814 -3 257 -35 000 Drift och underhåll 512 671 74 197 3 000 Ekonomi och upphandling 19 346 6 668 0 Kontorsledning och nämnd 6 976 1 446 0 Kapitalkostnader 287 022 65 103 10 000 Totalt 985 955 174 908 -20 000 Orsak till avvikelse (om avvikelse finns) Efter tre månaders verksamhet prognosticeras ett underskott på 20 mnkr för nämnden som helhet. Orsaken till underskottet är förväntade saneringskostnader inom investeringsprojektet Johannisborgslänken (Johannisborgsförbindelsen etapp 2) som inte är budgeterade och som redovisningsmässigt ska belasta resultatet och inte kan tas som en kostnad inom investeringen. Driftkostnaderna från investeringsprojektet belastar avdelningen Stadsbyggnad, vars prognosticerade underskott uppgår till 35 mnkr. Justerarens signatur Protokollsutdraget bestyrks SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(80) 2026-04-14 SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDEN Kapitalkostnaderna för året har nu kommit in i redovisningen och en prognos för året inklusive kommande aktiveringar pekar mot ett överskott jämfört med budget på 10 mnkr, vilket till del väger upp det förväntade underskottet till följd av saneringskostnader inom Johannisborgsförbindelsen etapp 2. Kostnaderna för gatubelysningen inom avdelningen Drift och underhåll förväntas bli lägre än budgeterat under året till följd av det nya avtal som upphandlades under förra året. Intäkterna kopplade till parkering ligger lägre än budgeterat efter årets tre första månader, vilket vägs upp av högre intäkter än budgeterat inom enheten Natur och bygg. För den del av avdelningen Samhällsfastigheter som tillhör Samhällsplaneringsnämnden prognosticeras ett överskott jämfört med budget till följd av högre hyresintäkter än prognosticerat inom Norra staden. Ett arbete pågår med att beräkna eventuell påverkan på årets Ostlänken-relaterade kostnader till följd av nya förslaget med markförlagda spår genom centrala Norrköping. Åtgärder (om negativ avvikelse finns) Den prognosticerade avvikelsen är kopplad till anläggandet av Johannisborgsförbindelsen och inte kopplad till nämndens löpande verksamhet. Utifrån det ligger huvudfokus på de åtgärder inom projektet som redovisas under investeringskapitlet nedan. Kontoret eftersträvar att i möjligaste mån balansera avvikelser inom nämndens verksamheter och inom verksamheterna sker ett kontinuerligt arbete med att hitta och vidta lämpliga åtgärder där så är befogat. Investeringar I bilaga 1 och 2 presenteras en sammanställning över nämndens samtliga investeringar. Nämndens investeringsbudget för 2026 uppgår till ca 561 mnkr. Därutöver finns outnyttjade beslutade investeringsmedel från tidigare år uppgående till ca 634 mnkr. Utfallet för årets första tre månader uppgår till ca 81 mnkr. Pågående investeringsprojekt med prognosticerade avvikelser större än +/-2 mnkr redovisas i tabellen nedan. Avvikelserna kommenteras under tabellen. Justerarens signatur Protokollsutdraget bestyrks SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(80) 2026-04-14 SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDEN Projekt-budget Utfall 31/3 Prognos (tkr) Prognos (tkr) (tkr) avvikelse (tkr) Bytespunkt Himmelstalund 9 500 0 5 000 4 500 Inventarier Rosen 15 485 6 419 12 389 3 096 Kardonbanan bygg 232 000 267 069 267 075 -35 075 Gång och cykelbro Inre 30 000 28 174 25 000 5 000 hamnen Femöresbron 30 000 36 517 36 503 -6 503 Johannisborgslänken 999 800 233 730 1 215 000 -215 200 Bytespunkt Himmelstalund visar ett överskott kopplat till bidrag från Trafikverket, vilket minskar kommunens insats. Inventarier Rosen ska visa ett överskott kopplat till att budgetmedel för inventarier för våning 5 köptes in i separat investeringsprojekt under 2023, för att lokalerna skulle kunna tas i bruk så snart ombyggnationen var klar. Underskottet gällande Kardonbanan har redovisats i de ekonomiska uppföljningarna under 2022. Projektet beräknas kunna avslutas i sin helhet under 2026. Gång- och cykelbro Inre hamnen visar ett överskott kopplat till bidrag från Trafikverket. Femöresbron uppvisar en negativ avvikelse bland annat till följd av fördyrningar kopplat till vattendom och kulturminneskrav samt extremt höga vattenflöden i Motala ström som medförde tekniskt dyrare byggnationssätt. Johannisborgslänken (Johannisborgsförbindelsen etapp 2) visar en avvikelse i prognosen mot beslutad budget. Projektet befinner sig i genomförandeskede och arbetet fortlöper enligt plan, men med en uppdaterad kostnadsbild baserad på ny kunskap och förändrade förutsättningar. Den uppdaterade prognosen visar en bekräftad kostnadsökning om cirka 16 procent, motsvarande 160 mnkr. Utöver detta finns identifierade risker och osäkerheter kopplade till bland annat markförhållanden, ledningsomläggningar och omvärldsfaktorer. Sammantaget innebär detta att den totala kostnadsökningen i nuläget bedöms ligga inom ett spann om cirka 16–36 procent jämfört med budget. Den samlade prognosen, baserad på nuvarande kunskap och en bedömning av sannolikt utfall, är att projektets kostnad kan komma att öka med cirka 25 procent, motsvarande 250 mnkr. Av dessa bedöms ca 35 mnkr belasta årets resultat (som beskrivits under rubriken Ekonomiskt resultat ovan) och 215 mnkr belasta investeringsprojektet. Justerarens signatur Protokollsutdraget bestyrks SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(80) 2026-04-14 SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDEN Avvikelsen beror främst på två faktorer. Dels har fördjupad projektering och kompletterande undersökningar gett ökad kunskap om komplexa markförhållanden och omfattande ledningsomläggningar. Dels har omvärldsläget förändrats med kraftigt ökade priser inom bygg- och anläggningssektorn senaste åren. Arbetet inriktas nu på att minska påverkbara kostnader genom att pröva alternativa tekniska lösningar, optimera genomförandet samt stärka den ekonomiska styrningen i projektet. Samtidigt säkerställs att projektets funktion och långsiktiga nytta upprätthålls. Johannisborgsförbindelsen är en strategiskt viktig investering för att avlasta ett redan hårt belastat trafiksystem, förbättra framkomligheten och möjliggöra fortsatt stadsutveckling i Norrköping. Projektet är en del av en större omställning av stadens trafikstruktur, med målet att minska genomfartstrafik i centrala delar och skapa bättre stadsmiljöer. Exploateringar Samhällsplaneringsnämnden ansvarar för kommunens exploateringsverksamhet. I de fall avsikten är att sälja en färdigställd exploateringsfastighet ska denna klassificeras och värderas som omsättningstillgång. Gator, parkmark, belysning med mera, som kommer att finnas kvar i kommunens ägo redovisas som anläggningstillgångar. En fördjupad uppföljning av exploateringsprojekten, dess utgifter och inkomster i förhållande till budget, redovisas i bilaga 3. En redovisning av aktuellt läge i respektive projekt redovisas i bilaga 4. Inkomster i exploateringsprojekt påverkar kommunens (ej samhällsplaneringsnämndens) resultat. I prognosen för exploateringsresultatet redovisas poster som påverkar resultatet ett enskilt år. Försäljningsintäkterna redovisas i resultatet det året försäljning har skett. Exploateringsbidraget redovisas i resultatet i den mån de avsedda anläggningstillgångarna anses tagna i bruk. Utgifterna som är kopplade till försäljningarna redovisas i resultatet det året som försäljningarna äger rum. Med anledning av ny inriktning för Ostlänken och nya centralstationen kommer nya exploateringskalkyler behövas tas fram för påverkade exploateringsprojekt (projekt 890030 och 890031). Försäljning av Lennings sjukhem, Bollen 8, har nu genomförts och köparen har tillträtt fastigheten 2026-04-01. Inom projekt Klinga 4 (890054) har en större fastighetsförsäljning genomförts som innebär en intäkt i det projektet på ca 70 miljoner vid tillträdet under kvartal 2 2026. I tabellen nedan visas budget och prognos för årets exploateringsresultat. Justerarens signatur Protokollsutdraget bestyrks SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(80) 2026-04-14 SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDEN Budget 2026 (tkr) Prognos 2026 (tkr) Försäljningsinkomster 235 600 203 141 Tillhörande utgifter, -61 200 -52 817 schablon 26 % Exploateringsbidrag 16 600 14 746 Exploateringsresultat, 191 000 165 070 påverkan i resultaträkningen En fördjupad uppföljning av exploateringsprojekten har genomförts i samband med denna uppföljning och prognosen är nedjusterad jämfört med budget. Med hänsyn till det rådande marknadsläget med fortsatt låg efterfrågan på bostäder finns fortsatt osäkerheter i prognosen. Synpunkter från samhällspaneringsnämnden Samhällsplaneringsnämnden ser mycket allvarligt på att en stor mängd leverantörsfakturor inte hanterats korrekt och i flera fall först uppmärksammats genom påminnelse/kravbrev. Detta är inte acceptabelt. Kontoret ska därför tydligt markera mot KS och Digit att en fullständig genomlysning omgående måste genomföras och redovisas till nämnden, inklusive omfattning, orsaker och vidtagna samt planerade åtgärder. Bilagor Bilaga 1. Investeringssammanställning Bilaga 2. Investeringssammanställning, pågående projekt Bilaga 3. Exploateringssammanställning Bilaga 4. Exploateringsredovisning Yrkanden Conny Passmark (M) yrkar på tillägg enligt nedan: ”Nämnden ser mycket allvarligt på att en stor mängd leverantörsfakturor inte hanterats korrekt och i flera fall först uppmärksammats genom påminnelse/kravbrev. Detta är inte acceptabelt. Kontoret ska därför tydligt markera mot Kommunstyrelsen och Digitalisering och IT att en fullständig genomlysning omgående måste genomföras och redovisas till nämnden, inklusive omfattning, orsaker och vidtagna samt planerade åtgärder.” Classe Nöid (S) yrkar bifall på Conny Passmarks (M) tilläggsyrkande. Justerarens signatur Protokollsutdraget bestyrks SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(80) 2026-04-14 SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDEN Cecilia Ambjörn (V) yrkar bifall på Conny Passmarks (M) tilläggsyrkande. Propositionsordning Efter överläggningar finner ordföranden att det bara finns ett förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet med liggande förslag samt Conny Passmarks (M) tilläggsyrkande med instämmande av Classe Nöid (S) och Cecilia Ambjörn (V). Övrig information Handläggare för ärendet är Rickard Bardun, 011-15 66 40. Kontorschef är Bengt Stenberg, telefon 073-020 13 30. Tomas Tekmen (KD) Magnus Boström (SD) ordförande justerare ________________________ Beslutet skickas till: Ekonomi- och styrningskontoret (KS) Revisionskontoret Tillväxt- och utvecklingskontoret Justerarens signatur Protokollsutdraget bestyrks Elektroniska underskrifter Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av de personer som listas i signaturpanelen. Underskrifterna uppfyller kraven för avancerad elektronisk underskrift enligt definitionen i eIDAS 2.0 (EU:s förordning 2024/1183). Äktheten kan valideras enligt internationella standarder i en valideringstjänst som uppfyller förordningen. Validering kan exempelvis göras här: https://validate.signport.se/ Där finns även information om hur validering kan göras i Adobe Acrobat Reader. Notera, om dokumentet skrivs ut på papper, eller ’skrivs ut’ till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet kan valideras. e33d2a21-1d23-4b4f-9baa-def11634ceb4 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Vårt diarienummer 2026-04-10 BMN 2026/0008 2.4.1 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET (BMN) Handläggare, titel Byggnads- och miljöskyddsnämnden Cecilia Nylander, ekonom Ekonomisk uppföljning byggnads- och miljöskyddsnämnden 2026-03-31 Förslag till beslut 1. Byggnads- och miljöskyddsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per den 31 mars 2026 och lämnar den till kommunstyrelsen. 2. Byggnads- och miljöskyddsnämnden har mottagit informationen och gör bedömningen att informationen inte föranleder några åtgärder. 3. Förklarar paragrafen omedelbart justerad. Beskrivning av ärendet För byggnads- och miljöskyddsnämnden lämnas en prognos i balans mot budget. Budgeten för 2026 är finansierad dels genom kommunalt anslag om 51 123 tkr, dels genom intäkter i form av i huvudsak avgifter och taxor om 49 202 tkr. Budgetomslutningen är på 100 324 tkr. Prognos per avdelning/enhet (i tkr) Avdelning/enhet Nettobudget Utfall Prognos Avvikelse Bygg och miljö 26 245 5 007 26 245 0 Bygg och miljö/Politisk verksamhet 1 122 248 1 122 0 Drift och underhåll/Bostadsanpassning 21 102 4 212 21 102 0 Samhällsutveckling/Energi- och klimatrådgivning 0 -617 0 0 Lantmäteri (Tillväxt- och utvecklingskontoret) 2 654 1 299 2 654 0 Summa 51 123 10 149 51 123 0 Postadress E-post Norrköpings kommun Förvaltningshuset norrkoping.kommun@norrkoping.se RosenTrädgårdsgatan 21 Samhällsbyggnadskontoret (BMN) Internet 601 81 Norrköping www.norrkoping.se NORRKÖPINGS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) Vårt diarienummer SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET (BMN) 2026-04-10 BMN 2026/0008 Avdelningen Bygg och miljö: Avdelningens resultat för 2026 kommer starkt att påverkas av förmågan att nå intäktsbudgeten. För att nå en budget i balans kommer det att krävas ett aktivt prioriteringsarbete i verksamheterna. Även den ekonomiska uppföljningen måste vara aktiv för att verksamheterna snabbt ska kunna anpassa kostnaderna till inflödet av intäkter. Avdelningen Bygg och miljö/Bygglov: Bygglovsenhetens resultat påverkas fortsatt av hur byggkonjunkturen utvecklas. Utöver byggkonjunkturen har förändringarna i plan- och bygglagen, som trädde i kraft i december 2025, en påverkan på ärendeingången och därmed intäkterna. Lagändringen innebär större lättnader vad gäller bygglovsfria åtgärder, vilket betyder att intäkter som tidigare funnits på olika typer av ärenden helt eller delvis försvunnit med förändringarna. Antalet tillsynsärenden väntas också öka i och med lagstiftningsförändringen. Under mars kom det in fler ärenden än under årets tidigare månader. Trots det är ärendeingången fortfarande låg jämfört med tidigare år. Det går att notera en positiv trend, men det är fortfarande för tidigt att dra slutsatser om dess fortsatta varaktighet. Under årets inledande månader var intäktsnivån lägre än motsvarande period föregående år, men vi kan nu se en god återhämtning under mars månad. Mot bakgrund av att ärendeingången är så pass varierande från vecka till vecka kommer kontoret att fortsätta följa utvecklingen noga för att kunna prognosjustera och vidta åtgärder om utvecklingen inte går åt rätt håll. Kontoret har genomfört omvärldsbevakning och jämfört hur det ser ut med ärendeingång och intäkter i andra jämförbara kommuner. Den visade att andra bygglovsenheter upplever liknande utmaningar när det gäller ärendeinflöde och intäktsnivåer. Avdelningen Bygg och miljö/ Miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel: Antalet inkommande klagomålsärenden på hälsoskyddsenheten är fortsatt högt. Liknande situation ses i övriga kommunsverige. I verksamheten finns en fördröjning i tillsättning av resurser under första kvartalet, vilket kan komma att påverka handläggningstider och i sin tur nivån på intäkterna för enheten. För närvarande ser enheten dock ut att kunna hantera det inom sin budget. En stor faktor som påverkade nämndens resultat 2025 var hanteringen av den sjunkna båten Kolbjörn. Båtägaren har, i början av 2026, ansökt om återvinning av Kronofogdens utslag i ärendet till tingsrätten. Domstolen har därför efterfrågat kompletterande handlingar, bland annat har tydliggörande kring kostnaderna för det arbete som lagts ned för omhändertagandet av Kolbjörn begärts. Muntlig förberedelse kommer ske den 19 maj. NORRKÖPINGS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) Vårt diarienummer SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET (BMN) 2026-04-10 BMN 2026/0008 Enheten kommunala lantmäterimyndigheten (Tillväxt- och utvecklingskontoret): Inflödet av förrättningsansökningar är fortsatt låg men enheten har en ärendekö att hantera. Enheten kan under början av året skönja en positiv trend i kötider för förrättningsärenden. En översyn av gällande taxor kopplat till uppdragsverksamheten är påbörjad och möjligen kan dessa taxor revideras till en högre nivå under 2026. Statliga lantmäteriet beslutade i mars 2026 om högre förrättningstaxor som träder i kraft den 1 maj 2026 vilket enheten har för avsikt att följa. I beräkningen av verksamhetens intäkter har hänsyn tagits till de reviderade taxorna. Minskade lönekostnader, till följd av att personalen har gått ned i arbetstid, har även beaktats i prognosen. Kontoret följer utvecklingen av intäkterna noga. Under 2025 genomförde statliga Lantmäteriet en tillsyn. Enheten mottog den 10 februari 2026 tillsynsskrivelsen där Lantmäteriet avslutade tillsynsärendet. Orsaker till avvikelser Inga avvikelser prognostiseras vid uppföljning. Åtgärder Byggnads- och miljöskyddsnämndens resultat prognostiseras vara i balans och föranleder därför inga åtgärder. Investeringar Inga investeringar finns i budget för 2026. Samhällsbyggnadskontoret (BMN) Bengt Stenberg Rickard Bardun Samhällsbyggnadsdirektör Ekonomichef Stefan Svahn Enhetschef Bilaga 1 Nyckeltal per 31 mars 2026 Område 2026 2025 2024 2023 2022 Bostadsanpassning: Antal inkomna ärenden 273 246 231 234 255 Antal beslut 285 240 287 375 347 Handläggningstid dagar* 33 - 17,5 44,1 12,9 Bygglov: Antal inkomna ärenden 328 437 357 392 509 Antal beslut 864 956 938 1239 1299 Antal nya tillsynsärenden 69 132 37 41 54 Beslut inom 7 dagar 46 31 41 35 38 % Beslut inom 21 dagar 68 57 71 56 64 % Beslut inom 70 dagar (10v) 97 99 99 97 98 % Handläggningstid bygglov 19 22,5 17 25 20 genomsnitt dagar, lagkrav 10+10 veckor Handläggningstid anmälan 8 8 6,5 10 9 genomsnitt dagar, lagkrav 4 veckor Alkoholtillstånd med mera: Antal ärenden 275 209 235 223 143 Antal delegationsbeslut 29 42 35 26 35 Antal tillsynsbesök 148 87 94 84 39 Lantmäteri: Antal inkomna ärenden 29 33 24 38 30 Antal avslutade ärenden 51 29 46 43 44 Ärendebalans 174 189 208 240 250 Medianvärde totaltid (kötid + 16,4 19,6 18,7 19,9 10,1 handläggningstid) samtliga ärenden (mån) Avslutade äldre ärenden 2 2 5 3 2 Medianvärde totaltid (kötid + 15,0 17,7 15,4 16,7 10,1 handläggningstid) exkl äldre ärenden (mån) Livsmedel: Antal ärenden 406 405 397 346 414 Antal delegationsbeslut 52 82 12 7 51 Antal kontroller 250 248 273 283 265 Miljöskydd Antal ärenden 585 428 616 637 550 Antal delegationsbeslut 48 51 99 80 47 Antal tillsynsbesök 86 57 87 107 58 Bilaga 1 Område 2026 2025 2024 2023 2022 Hälsoskydd Antal ärenden 662 704 818 698 638 Antal delegationsbeslut 150 147 146 170 161 Antal tillsynsbesök 47 49 70 64 10 *Från och med 2025 har man ändrat arbetsprocess och sätt att beräkna handläggningstid. TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 2026-04-29 Revisionskontoret KR 2026/0003 Handläggare, titel, telefon Kommunrevisionen Anna Eklund, sakkunnig revisor 011-15 17 98 Ekonomisk uppföljning och prognos per 31 mars 2026 för kommunrevisionen Förslag till beslut - Kommunrevisionen godkänner den ekonomiska uppföljningen efter tre månaders verksamhet. - Kommunrevisionen beslutar att inte vidta några åtgärder då helårsprognosen är ett nollresultat. Ekonomiskt resultat Kommunrevisionens budgetram från fullmäktige för 2026 är 5 629 tusen kronor. Kommunrevisionens helårsprognos för år 2026 är ett nollresultat. Kommunrevisionen har en obalans utifrån det lagstadgade uppdraget och tillgängliga resurser för 2026. Behovet av granskningsinsats identifieras i revisorernas revisionsplan och vad som följer av god revisionssed. Granskningen ska ge grund för revisorerna att avlämna revisionsberättelse och uttala sig i ansvarsfrågan för hela kommunen. För att säkerställa en rättssäker ansvarsprövning i enlighet med lagstiftning och god revisionssed behöver kommunrevisionen genomföra en ansvarsfull granskning utifrån de tre områdena finansiell granskning, grundläggande granskning och fördjupade granskningar av kommunen. Caroline Nyman Anna Eklund Stadsrevisor Sakkunnig revisor __________________________________________________ Beslut skickas till: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen för kännedom Postadress Besöksadress Telefon E-post Norrköpings kommun Dalsgatan 14 011-15 17 98 revisionskontoret@norrkoping.se Revisionskontoret Internet 601 81 Norrköping www.norrkoping.se/revision RAPPORT 1(1) Vårt diarienummer VN 2026/0008 2.4.1 VALNÄMNDENS KANSLI Handläggare, titel, telefon Leif Björk, kommunsekreterare 011-15 33 23 Ekonomisk uppföljning valnämnden per den siste mars 2026 Ekonomiskt resultat Valnämndens budget för år 2026 är 6312 tkr plus statsbidraget som fastställdes i mars av staten till 4 735 tkr, totalt 11 047 tkr. Kostnader under året är lön till valsamordnare och valadministratörer, arvoden till förtroendevalda samt konferenser, arvoden och lön till röstmottagare samt inköp av material och utbildningar inför RKR-valet 2026-09-13. Samtliga kostnader för nämnden är i linje med prognosen. Prognosen på avvikelse för helåret är 0 kronor. Orsak till avvikelse Ingen avvikelse prognostiseras. Åtgärder Då det inte finns några prognostiserade underskott planeras inga korrigeringsåtgärder. Investeringar Inga investeringar planerade. Valnämnden Roger Sandström Leif Björk ordförande kommunsekreterare Postadress Besöksadress Telefon E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 valnamnden@norrkoping.se Valnämndens kansli Telefax Internet 601 81 Norrköping www.norrkoping.se 13 april 2026 Handläggare Rania Fannoun Ringstrand Ekonom Ekonomi- och styrningsenheten/Internbanken Telefon: +46 11 156 027 rania.fannounringstrand@norrkoping.se Finansrapport mars 2026 Sammanfattning Följande är en sammanfattning av kommunkoncernens finansrapport per 31 mars 2026. Utförligare uppgifter och detaljerade tabeller återfinns längre fram i dokumentet. Kommunkoncernens bruttolåneskuld och finansieringsöversikt Belopp i miljoner kronor (mnkr) Ökning/ Post 2026-03-31 2025-12-31 minskning (+/–) Kommunkoncernen bruttolåneskuld 18 193 17 955 +238 - varav kommunens del 8 960 8 852 -108 - varav bolagens del 9 233 9 103 +130 Extern finansiering exklusive utnyttjad kredit 17 930 17 944 -14 Utnyttjad kredit på koncernkonto 217 0 +217 Fastställd lånelimit enligt beslut (KF) 20 444 19 257 +1 187 Tillgängligt låneutrymme 2 297 1 313 +983 Bolagskoncernens positiva saldo på koncernkonto 477 444 +33 Totala låneram för bolagskoncernen 13 382 12 757 625 - Varav utnyttjade lån 10 496 10 397 +98 Totala låneram Räddningstjänsten Östra Götaland 300 300 0 - Varav utnyttjade lån 236 204 +32 Utlåning till föreningar 431 433 -1 Placeringar i kapitalförvaltning 3 930 3 942 -12 1 Kommunkoncernens finansnetto och internränta Belopp i miljoner kronor (mnkr) Budget Prognos Avvikelse Post 2026 2026 (+/-) Finansnetto exkl. orealiserat resultat, kapitalförvaltning -98 -98 +0 Orealiserat resultat, kapitalförvaltning 0 -26 -26 varav -orealiserade vinster 0 +71 +71 -orealiserade förluster 0 -96 -96 Finansnetto inklusive orealiserat resultat -98 -124 -26 *Avsättning finansiell kostnad Ostlänken -93 0 +93 Finansnetto totalt -190 -124 +67 Skuldportföljens internränta 2,4% 2,4% +/-0% *Den underliggande avvikelsen i finansnettot uppgår till –26 mnkr och är negativ, vilket främst förklaras av orealiserade förluster inom kapitalförvaltningen, samtidigt som den totala positiva avvikelsen mot budget (+67 mnkr) beror på att den tidigare planerade kostnaden för Ostlänken har utgått. Finansiella risker Finansiella risker inom kommunen och kommunkoncernen ska hanteras i linje med riktlinjer fastställda av kommunfullmäktige. Internbanken ska även följa den finansinstruktion som fastställts av kommunstyrelsen. Per den 31 mars 2026 har inga avvikelser rapporterats. Finansiering från olika motparter och finansieringskällor Motparter (andel av bruttolåneskuld) • Kommuninvest: 23 % • SEB: 17 % • Nordea: 17 % • EIB: 12 % • DNB: 12 % • Handelsbanken: 10 % • Danske Bank: 8 % Finansieringskällor (andel av bruttolåneskuld) • Certifikatlån: 19 % • Lån: 36 % • MTN: 45 %, (varav gröna lån 20%) Kapitalbindning • Kort upplåning (max 50 %): 39 % • Lång upplåning (minst 50 %): 61 % • Genomsnittlig kapitalbindning (2-6 år): 2,3 år Räntebindning • Kort räntebindning (minst 20 % dock max 60 %): 46 % 2 • Lång räntebindning (minst 40 % dock max 80 %: 50 % • Mycket lång räntebindning (max 15 %): 5 % • Genomsnittlig räntebindningstid: 3,7 år Finansrapport I finansrapporten informerar internbanken kommunstyrelsen om lån, placeringar, likviditetssituation, kreditramar, finansnetto, samt hur internbanken följer de policy och riktlinjer som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen fastställt. I rapporten redogörs även för utvecklingen av, och prognos för, finansnettot. Extern finansiering och bruttoskuld Internbanken hanterar all extern finansiering och alla externa placeringar inom kommunkoncernen. Den finansiella översikten visar följande: 2026-03-31 2025-12-31 Ökning/ minskning (+/-) Belopp i miljoner kronor (mnkr) (mnkr) (mnkr) (mnkr) Extern finansiering 17 930 17 944 -14 Utnyttjat kreditbelopp koncernkonto 217 0 +217 Summa extern finansiering inklusive utnyttjad kredit 18 147 17 944 +203 Positivt saldo, Rådhus AB med koncern 477 444 +33 Avgår utlåning till föreningar - 431 - 433 -1 Kommunkoncernen bruttolåneskuld 18 193 17 955 +238 Kommunens del av bruttolåneskulden 8 960 8 852 +108 Bolagens del av bruttolåneskulden 9 233 9 103 +130 Fastställd lånelimit enligt beslut av kommunfullmäktige 20 444 19 257 Tillgängligt låneutrymme 2 297 1 313 Extern finansiering Motpart Cert Lån MTN Totalt Kommuninvest - 4 172 - 4 172 Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) - 9 06 - 2 200 - 3 106 Nordea - 8 96 - 2 200 - 3 096 Den Norske Bank (DNB) - 1 209 - 1 000 - 2 209 Europeiska investeringsbanken (EIB) - 2 150 - 2 150 Handelsbanken - 1 800 - 1 800 Danske Bank - 3 98 - 1 000 - 1 398 Totalt - 3 408 - 6 322 - 8 200 - 1 7 930 Utnyttjad kredit koncernkonto - 217 SUMMA - 1 8 147 3 Specifikation av förändringar i skulden Koncernens externa skulder uppgick till 17 944 mnkr vid utgången av 2025 och minskade till 17 930 mnkr per den 31 mars 2026 (–14 mnkr). Förändringen hänförs huvudsakligen till refinansiering av certifikatlån: ▪ Januari: +1 mnkr (refinansiering till högre belopp) ▪ Februari: –40 mnkr (refinansiering till lägre belopp) ▪ Mars: +25 mnkr (refinansiering till högre belopp) Internbanken använder flera typer av lån för att möta kommunens finansieringsbehov: ▪ Certifikatlån är en typ av kortfristig finansiering som kommuner använder, vanligtvis med en löptid på tre till fyra månader, men som kan sträcka sig upp till ett år. ▪ MTN-lån (Medium Term Note) är en typ av medelfristig finansiering där löptiden normalt sträcker sig mellan fem och tio år. ▪ Lån från Kommuninvest har vanligtvis en löptid på mellan fyra och sex år, medan lån från Europeiska investeringsbanken har en löptid på mellan tio och femton år. Specifikation över den finansiella översikten Notera att den skuld som Norrköping Rådhus AB har till kommunen inte ingår i tabellen. Skulden avser aktieköp av kommunens majoritetsägda bolag, ingår inte i tabellen och innebär ingen faktisk utbetalning (se specifikationen under avsnittet utlåning). 4 Prognosen är baserad på kommunens och bolagens uppskattade lånebehov. Specifikation över internbankens in- och utlåning, belopp i miljoner kronor I tabellen ovan framgår att Norrköping Rådhus AB har en skuld om 1 499 miljoner kronor till Norrköpings kommun (interna lån utanför koncernkonto). Denna skuld avser bolagets aktieköp av 5 kommunens majoritetsägda bolag i samband med bildandet av Norrköping Rådhus AB. Skulden är dokumenterad genom en undertecknad revers mellan kommunen och Norrköping Rådhus AB och innebär således ingen faktisk utbetalning från kommunen. Internbanken skuldportföljränta Prognosen för skuldportföljräntan är 2,4 procent för 2026, 2,5 procent för 2027 samt 2,6 procent för 2028 och 2029. Kapitalförvaltning Kommunens kapitalförvaltning är uppdelad i tre portföljer, en långsiktig medelsplacering, en investeringsfond och en likvidportfölj. Den långsiktiga medelsförvaltningen är avsedd främst för att skapa förutsättningar för att minska effekten av likviditetsmässiga påfrestningar vid eventuella framtida åtaganden. Investeringsfonden är avsedd främst för att hålla betalningsberedskap för planerade investeringar, till exempel Ostlänken-relaterade investeringar. Risknivån är lägre i investeringsfonden jämfört med den Långsiktiga medelsförvaltningen, detta eftersom placeringshorisonten är kortare för investeringsfonden (3-5 år). Likvidportföljen är avsedd för likvidmässiga påfrestningar och fungerar som likvidreserv som ingår i kommunens likviditetsberedskap som komplement till kontrakterade kreditfaciliteter. Likvidportföljen får högst uppgå till 20 procent av kommunkoncernens bruttoskuld. Likvidportföljens andel av bruttoskulden uppgår till 9,0 procent per balansdagen. Under mars månad har två avyttringar av svenska aktier genomförts inom portföljerna Långsiktig medelsförvaltning och Investeringsfond. Försäljningslikviden har i sin helhet reinvesterats i nya andelar inom tillgångsslaget alternativa räntor. I samband med affärerna har en realiserad vinst om cirka 14 miljoner kronor uppkommit. 6 Värde per 2025-12-31 3 9 41,9 miljoner kronor -Realiserade vinster under året +13,9 miljoner kronor -Orealiserade vinster under året + 70,7 miljoner kronor -Orealiserade förluster under året - 96,3 miljoner kronor Aktuellt värde 3 930,1 miljoner kronor Finansnetto Budgeterat och prognostiserat finansnetto 2026 Det budgeterade finansnettot för 2026 uppgår till –98 miljoner kronor, exklusive orealiserade resultat från kapitalförvaltningen. Prognosen visar samma nivå, vilket innebär att finansnettot är i nivå med budget när orealiserade resultat inte beaktas. När orealiserade resultat från kapitalförvaltningen inkluderas uppgår det prognostiserade finansnettot till –124 miljoner kronor. Detta motsvarar en negativ avvikelse om –26 miljoner kronor jämfört med budget. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av en värdeminskning i kapitalförvaltningens placeringar, där orealiserade förluster överstiger orealiserade vinster. I budgeten för 2026 ingick även en avsättning om 93 miljoner kronor för finansiella kostnader kopplade till medfinansiering av Ostlänken. I och med fattat beslut om att ingen sådan finansiering ska genomföras har denna avsättning utgått helt i prognosen. Detta innebär att det totala finansnettot i prognosen uppgår till –124 miljoner kronor, att jämföra med –190 miljoner kronor i budget, vilket ger en positiv totalavvikelse om 67 miljoner kronor. Denna förbättring är dock inte ett utfall av ett starkare finansnetto, utan förklaras helt av att den budgeterade kostnaden för Ostlänken har tagits bort. Den underliggande avvikelsen i finansnettot är fortsatt negativ och hänförlig till kapitalförvaltningens orealiserade resultat. 7 B e lo p p m n k r F in a n s n e tto e x k lu s iv e o r e a lis e r a t r e s u lta t fr å n k a p ita lfö r v a ltn in g O r e a lis e r a t r e s u lta t fr å n k a p ita lfö r v a ltn in g v a r a v -o r e a lis e r a d e v in s te r -o r e a lis e r a d e fö r lu s te r F in a n s n e tto in k lu s iv e o r e a lis e r a t r e s u lta t fr å n k a p ita lfö r v a ltn in g T illk o m m e r, a v s ä ttn ig fin a n s ie ll k o s tn a d O s tlä n k e n F in a n s n e tto to ta lt B2 u d g e t 0 2 6 -9 8 0 00 -9 8 - 9 3 -1 9 0 P r o g n o s 2 0 2 6 -9 8 -2 6 7 1 -9 6 -1 2 4 0 -1 2 4 A v v ik e ls 0 -2 6 0 7 1 -9 6 -2 6 9 3 6 7 e (+ /-) Det är viktigt att skilja på hur orealiserade värdeförändringar (det vill säga upp- eller nedgångar i värdet för andelar som ännu inte har sålts) hanteras. De påverkar årets redovisade resultat, men justeras bort vid beräkningen av det lagreglerade balanskravsresultatet. När andelar senare säljs görs ytterligare justeringar, så att även orealiserade vinster och förluster från tidigare år, som är hänförliga till de sålda andelarna, återförs i resultatet (läs mer under kommande avsnitt ”Justerat finansnetto mot balanskravet”). Justerat finansnetto mot balanskravet enligt LKBR 11 kap 10§ Vid beräkning och redovisning av balanskravsresultatet enligt 11 kap. 10 § LKBR ska årets orealiserade vinster och förluster i värdepapper inte ingå i det justerade resultatet. I samband med att värdepapper realiseras ska även den delen av tidigare års justering av orealiserade vinster och förluster avseende det avyttrade värdepapper återföras. Under mars månad har två försäljningar av svenska aktier genomförts inom portföljerna Långsiktig medelsförvaltning och Investeringsfond. Vid försäljningarna har en proportionell andel av tidigare orealiserade vinster beräknats utifrån sålda andelars andel av anskaffningsvärdet. De återförda orealiserade vinsterna uppgår totalt till cirka 14 mnkr. Dessa vinster hade tidigare exkluderats från balanskravsresultatet men har i samband med försäljningarna realiserats och därför återförs nu till balanskravsresultatet. 8 BF Å Å Å J a la n s k r a v s u t r e d n in g ( P o s t e r f r å n f in a n s v e r k s a m in a n s n e t t o t o t a lt te r fö r in g a v o r e a lis e r a d e v in s te r i v ä r d e p a p p e r te r fö r in g a v o r e a lis e r a d e fö r lu s te r i v ä r d e p a p p e r te r fö r in g a v o r e a lis e r a t r e s u lta t fr å n tid ig a r e å r v id u s t e r a t f in a n s n e t t o m o t b a la n s k r a v e t e n lig t L h r K e e t a B ) lis R e r 1 in 1 g i k a p k a p 1 ita

§ 48 Ekonomisk uppföljning, mars 2026 SN 2026/0069 Beslut 1. Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per den 31 mars 2026 och skickar den till kommunstyrelsen. 2. Socialnämnden ger socialdirektören i uppdrag att ta fram förslag på anpassningsåtgärder till juninämnden 2026 för att få en ekonomi i balans. 3. Paragrafen justeras omedelbart. Ekonomiskt resultat Socialnämndens tilldelade budgetram för år 2026 är 1 940 mnkr, vilket är 79,6 mnkr högre än för 2025. Verksamhetens bokslut för 2025 redovisar sammantaget ett underskott på ca 121 mnkr inom både barn- och ungdomsverksamheterna och vuxenverksamheterna (SN 2026/0070-2). I budgeten för 2026 fick socialnämnden behålla tillskott från 2025 på 50 mnkr för ökade behov av insatser enligt Socialtjänstlagen (2025:400) (SoL). Dessutom tilldelades socialnämnden ett tillfälligt tillskott på 45 mnkr för ökade behov av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Socialnämnden har beslutat om besparings- och anpassningsförslag på ca 60 mnkr för att anpassa verksamheter till budgetramen 2026 (SN 2025/1215-8, SN 2025/1215-12). Socialkontoret arbetar med ytterligare anpassningar motsvarande 16 mnkr, vilka beräknas få effekt till hösten 2026. Justerarens signatur Protokollsutdraget bestyrks PROTOKOLLSUTDRAG 2026-04-15 2(4) SOCIALNÄMNDEN Besparingarna som motsvarade ca 20 mnkr antas till stora delar ge den effekt som beräknats. De beslutade anpassningarna motsvarande ca 40 mnkr kommer socialkontoret kunna ge en tillförlitligare prognos vid nämndsammanträdet i maj och juni 2026, enligt tidigare beslutad tidsplan. De ytterligare 16 mnkr som socialkontoret har i uppdrag att arbeta fram anpassningar för är ännu osäkra då fler individer som behöver stöd av individ- och familjeomsorg. Inom LSS verksamheten ökar inte antalet individer men fler har utökat omsorgsbehov vilket genererar flera omsorgstimmar. Mot denna bakgrund bedöms socialnämnden gå mot ett underskott motsvarande 20 mnkr. Prognosen utgår från att socialkontoret uppnår 54 mnkr av de beslutade 60 mnkr i anpassnings- och besparingar. I prognosen beräknas socialkontoret enbart spara in 2 mnkr av de 16 mnkr i ytterligare anpassningar som socialnämnden gett kontoret i uppdrag. Beräkningen i prognosen förutsätter också att verksamheterna i övrigt klarar sig inom tilldelad budget. Orsak till avvikelse Den ekonomiska prognosen har fortsatt flera osäkerhetsfaktorer, framför allt inom vuxenverksamheten, till följd av volymutvecklingen samt kostnadsutvecklingen för insatser enligt SoL och LSS. I det faktiska utfallet per den 31 mars syns delvis effekt av pågående åtgärder utifrån besparings- och anpassningsförlag. I uppdraget att avveckla två gruppboenden är en gruppbostad avvecklad efter den 30 april 2026. Avveckling av ytterligare ett gruppboende behöver samspela med uppdraget att omfördela boendeplatser inom VPF vuxen innan det kan ske. Den ekonomiska prognosen avvecklingen beräknas bli en besparing motsvarande 4,5 mnkr av de planerade 7 mnkr. Avveckling av daglig verksamhet Nyckeln prognoseras till 2 mnkr av de 4 mnkr som beräknats. Då lokalen behålls till förmån för en annan enhet vars lokal istället avyttrades. Det innebär att beräknad minskad lokalhyra blev lägre än beräknad. Dock kommer den planerade projekteringen för ny lokal inte bli aktuell. Inför 2027 beräknas full effekt på besparing av genomförd avveckling av DV Nyckeln. Justerarens signatur Protokollsutdraget bestyrks PROTOKOLLSUTDRAG 2026-04-15 3(4) SOCIALNÄMNDEN Med uppdraget att integrera personligt ombud i befintlig verksamhet Resursteamet är prognosen att bespara 3 mnkr istället för planerade 4 mnkr på grund av försenad verkställighet av beslut. I maj och juni beräknar socialkontoret kunna ge en utförligare bedömning av de anpassningar som genomförs. Socialkontoret kommer fortsatt att följa upp verksamheternas utveckling noggrant och prognosen revideras löpande under året. Investeringar Socialnämnden har i budget 2026 fått investeringar för inköp av inventarier och utrustning till enheterna på 3,8 mnkr. Utöver detta har oanvända medel från 2025 överförts till 2026 med ett belopp om 2,2 mnkr. Överföringen avser de investeringsprojekt som inte kunde avslutas 2025. Utifrån den planering som finns idag kommer samtliga aktuella investeringsmedel på 6 mnkr för år 2026 att förbrukas under året. Yrkanden Marie-Louise Jonander (S) yrkar följande: Då vi redan nu kan se att nämnden bedöms gå mot ett underskott motsvarande 20 mnkr ger vi kontoret i uppdrag att ta fram förslag på anpassningsåtgärder till juninämnden för att få en ekonomi i balans. Olle Connman Ek (M) yrkar bifall till Marie-Louise Jonanders yrkande. Propositionsordning När förhandlingarna avslutats finner ordförande att det finns ett förslag till beslut samt ett tilläggsyrkande. Socialnämnden bifaller liggande beslut, samt beslutar i enlighet med yrkande från Marie-Louise Jonander (S). ________________________ Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Kommunrevisionen Justerarens signatur Protokollsutdraget bestyrks PROTOKOLLSUTDRAG 2026-04-15 4(4) SOCIALNÄMNDEN Justeras: ___________________ ___________________ Alex Nejdemo (L) Jonny Modigh (SD) ordförande justerare Justerarens signatur Protokollsutdraget bestyrks TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Vårt diarienummer VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET 2026-04-10 VON 2025/1458 1.1.6 Handläggare, titel Vård- och omsorgsnämnden Anna Magnell, controller 011- 15 23 52 Ekonomisk uppföljning/prognos mars 2026 för vård- och omsorgsnämnden Förslag till beslut 1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen/prognosen och skickar den till kommunstyrelsen. 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat. Ekonomiskt resultat Vård- och omsorgsnämndens budgetram för 2026 uppgår till 1 932 486 tkr. Nämnden beräknar att ha en budget i balans vid året slut. Budgetramen är 42 653 tkr högre än för 2025 där de största förändringarna avser tillskott för volymförändringar enligt fördelningsmodell äldreomsorg på 57 600 tkr och justering av ram på 18 898 tkr motsvarande en besparing på en procent. Hemtjänst LOV egen regin visar utifrån utfallet ett prognosticerat underskott på cirka 147 000 tkr vilket är oförändrat mot föregående månads prognos. Att nämnden ändå visar en prognos på budget i balans kan förklaras av kommande nyttjande av statsbidrag för att säkerställa god vård och omsorg samt att nämndens budget för beviljad tid hemtjänst LOV visar ett överskott då hela den beviljade tiden inte utförts. Orsak till avvikelse (om avvikelse finns) Hemtjänst LOV egen regin visar utifrån utfallet ett oförändrat prognosticerat underskott på cirka 147 000 tkr. I samband med ökad grundbemanning i verksamheten pågår ett omställningsarbete att minska Postadress E-post Norrköpings kommun norrkoping.kommun@norrkoping.se Vård- och omsorgskontoret Internet 601 81 Norrköping www.norrkoping.se NORRKÖPINGS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) Vårt diarienummer VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET 2026-04-10 VON 2025/1458 1.1.6 kostnader för timanställda. Samtidigt som andelen medarbetare med mer trygga anställningsformer har ökat ses i mars månad en viss minskning av andel timanställda. Effekten av ökad grundbemanning i verksamheten och omställningsarbetet att minska kostnader för timanställda på årsbasis kvarstår. Nämndens budget för beställd tid hemtjänst LOV visar ett överskott på cirka 118 000 tkr. Orsaken till överskottet är en effekt av att hela den beviljade tiden inte utförs. Åtgärder (om negativ avvikelse finns) Åtgärder som krävs inom hemtjänsten för att ställa om till en mer kostnadseffektiv verksamhet är under genomförande. Samtidigt som en ökad grundbemanning tillförs verksamheten pågår ett omställningsarbete för att anpassa schemaläggning och vikarieanskaffning efter brukarnas behov. Ökningen av tillsvidareanställd personal har ännu inte fullt ut motsvarats av en minskning av timanställda, vilket medfört obalans i bemanningsstrukturen och högre kostnader. Samtidigt har andelen medarbetare med mer trygga anställningsformer ökat. På längre sikt bedöms en stärkt grundbemanning bidra till ökad kontinuitet, förbättrad arbetsmiljö och minskat beroende av timanställda. Ett aktivt arbete pågår med att följa upp brukare med hemtjänstinsatser för att säkerställa att beslutad tid överensstämmer i relation till behov. Samtidigt som nämnden ska hålla en ekonomi i balans behöver året präglas av ett tydligt fokus på vår kärnuppgift, vilket är att säkerställa en god vård och omsorg för våra vård- och omsorgstagare. Det är i mötet mellan medarbetare och den enskilde som värdet uppstår. Under 2026 ska därför planering, arbetssätt och resursutnyttjande i ökad utsträckning stödja mer tid och ökad närvaro hos våra vård- och omsorgstagare. En högre grad av närvaro är en förutsättning för att ge god vård och omsorg, stärka tryggheten och fånga upp behov i tid. Investeringar Vård- och omsorgsnämnden har i budget 2026 fått ett investeringsanslag för inköp av inventarier och utbyte av utrustning till enheterna på 14 450 tkr. Utöver investeringsanslaget för 2026 har vård- och omsorgsnämnden i bokslut 2025 föreslagit att 1 440 tkr ska överföras från 2025 till 2026 för de investeringsprojekt som inte kunde avslutas 2025. Utifrån den planering som finns idag kommer i stort sett samtliga investeringsmedel att förbrukas under 2026. NORRKÖPINGS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) Vårt diarienummer VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET 2026-04-10 VON 2025/1458 1.1.6 Vård- och omsorgskontoret Ida Björkman Vård- och omsorgsdirektör ________________________ Beslutet skickas till: VON SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(80) 2026-04-14 SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDEN