Regionstyrelse — 6 maj 2026

§129 Låneram 2026 - Kvartal 3 (RS 2025/2411) Beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande: 1. Regionstyrelsen beslutar att låneram för kvartal 3, 2026 uppgår till 700 miljoner kronor. Sammanfattning Under kvartal 3, 2026 bedöms lånebehovet uppgå till 700 miljoner kronor var av nästan 400 mnkr avser uppskjutna lån från 2025 till följd av en temporär hög kassa inom kapitalförvaltningen. Den höga kassan uppstod i anslutning till köp- och säljaktiviteter (rebalansering). I enlighet med Regionfullmäktiges beslut 2025-11-26, §424 (RS 2025/2411) har Regionstyrelsen möjlighet att nyupplåna maximalt 700 miljoner kronor under 2026 för att säkerställa likviditeten. Regionstyrelsen beslutade 2023-11-08 §236 (RS2023/1208) att ge Regiondirektören delegation att nyupplåna och omsätta lån upp till inom vid varje tillfälle av regionstyrelsens beslutade upplåning. Prognos för årets investeringar uppgår till 789 miljoner. Finansieringen planeras ske i samma takt som utbetalningarna men där löpande avstämningar görs innan nyupplåning eller avyttring av placeringar sker för att minska de finansiella kostnaderna. I anslutning till rebalanseringsaktiviteter inom kapitalförvaltningen kan det temporärt finnas en hög likviditet som regionen kan nyttja för att undvika kortsiktiga lån. Region Gävleborg har för tillfället lån på 300 mnkr. Ytterligare likviditet behövs för att säkra Regionens likviditet. Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande: 1. Regionstyrelsen beslutar att låneram för kvartal 3, 2026 uppgår till 700 miljoner kronor. Page 3 of 4 Expedieras till Regionfullmäktige Beslutsunderlag • Tjänsteskrivelse - Låneram 2026, kvartal 3 Page 4 of 4